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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024/05/06 | 221.9600 | ▲1.19 | ▲0.54 | 238.0800 | 212.6000 |
費用及支出 |
| 銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
| 銷售費(最高) | 3.00 % | 管理費(最高) | 1.20 % |
| 遞延費 | 1.00 % | 總開支比率 | 1.56 % |
| 贖回費 | -- | ||
| 轉換費 | 0.50 % | ||
| 最低認購額 | |||
| 認購 | 2,000.00 美金 | ||
| 增加 | -- | ||
基金管理 |
| 基金成立日期 | 2008/01/07 | 基金經理 | Gistelinck Martins Daniel |
| 註冊地區 | 盧森堡 | 基金經理開始日期 | 2020/09/30 |
| 基金投資顧問 | 比利時聯合資產管理公司 | 履歷 | |
| 基金管理機構 | 比利時聯合資產管理公司 | ||
| 基金公司/總代理人 | |||
| 電話 | |||
| 網站 | |||
| 地址 |
基金公司 |
| 基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KBC全球高利率債券基金-美元配息 | 2022/04/08 | 全球債券 | 美金 | 304.9600 | ▲4.8 | ▼2.75 | ▲1.18 |
基金速覽 |
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淨值美金
221.9600
▲0.54%
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過去績效 |
資料日期：2024/05/06 |
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