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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/04/25 | 218.8300 | ▲0.23 | ▲0.11 | 238.0800 | 212.6000 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 比利時聯合資產管理公司 | ||
| 淨值 (2024/04/25) |
218.83000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 新興歐洲債券 | ||
| 本年迄今收益% | -7.49 | 基金規模(百萬) (2016/09/30) |
78.37 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.20% | 基金保管費率 | 0.05% |
資產配置 |
截至：2023/12 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 11.50% | 0.39 | -- | -- |
| 三年 | 15.74% | -0.85 | -- | -- |
| 五年 | 14.07% | -0.55 | -- | -- |
| 十年 | 12.10% | -0.49 | -- | -- |
行業比重 |
| 行業類別 | 百分比% |
前十大持股 |
截至：2022/11 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| POLAND GOVERNMENT BOND /PLN/ REGD SER 1023 | 8.73 |
| CZECH REPUBLIC /CZK/ REGD SER 97 | 6.30 |
| CZECH REPUBLIC /CZK/ REGD REG S SER 58 | 5.71 |
| ROMANIA GOVERNMENT BOND /RON/ REGD SER 10Y | 5.24 |
| POLAND GOVERNMENT BOND /PLN/ REGD SER 1029 | 5.08 |
| POLAND GOVERNMENT BOND /PLN/ REGD SER 0726 | 4.43 |
| CZECH REPUBLIC /CZK/ REGD SER 105 | 3.90 |
| POLAND GOVERNMENT BOND /PLN/ REGD SER 0727 | 3.72 |
| ROMANIA GOVERNMENT BOND /RON/ REGD SER 10Y | 3.65 |
| POLAND GOVERNMENT BOND /PLN/ REGD SER 1030 | 3.51 |
基金速覽 |
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淨值美金
218.8300
▲0.11%
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過去績效 |
資料日期：2024/04/25 |
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