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淨值日期	最新淨值	漲跌	漲跌幅%	52周最高	52周最低
2022/12/05	22.1300	▼0.13	▼0.58	35.2200	19.3300

除息日	每單位分配金額	幣別
2022/10/25	0.07	歐元
2022/09/26	0.07	歐元
2022/08/25	0.07	歐元
2022/07/25	0.06	歐元
2022/06/27	0.06	歐元
2022/05/25	0.06	歐元
2022/04/25	0.06	歐元
2022/03/25	0.06	歐元
2022/02/25	0.09	歐元
2022/01/25	0.1	歐元
2021/12/27	0.11	歐元
2021/11/25	0.1	歐元
2021/10/25	0.11	歐元
2021/09/27	0.11	歐元
2021/08/25	0.11	歐元
2021/07/26	0.11	歐元
2021/06/25	0.11	歐元
2021/05/25	0.11	歐元
2021/04/26	0.11	歐元
2021/03/25	0.11	歐元
2021/02/25	0.11	歐元
2021/01/25	0.11	歐元
2020/12/28	0.23	歐元
2020/11/25	0.23	歐元
2020/10/26	0.23	歐元
2020/09/25	0.23	歐元
2020/08/25	0.24	歐元
2020/07/27	0.25	歐元
2020/06/25	0.25	歐元
2020/05/25	0.25	歐元
2020/04/27	0.25	歐元
2020/03/25	0.24	歐元
2020/02/25	0.26	歐元
2020/01/27	0.27	歐元
2019/12/27	0.27	歐元
2019/11/25	0.27	歐元
2019/10/25	0.27	歐元
2019/09/25	0.27	歐元
2019/08/26	0.26	歐元
2019/07/25	0.27	歐元
2019/06/25	0.27	歐元
2019/05/27	0.26	歐元
2019/04/25	0.27	歐元
2019/03/25	0.27	歐元
2019/02/25	0.27	歐元
2019/01/25	0.27	歐元
2018/12/27	0.27	歐元
2018/11/26	0.27	歐元
2018/10/25	0.27	歐元
2018/09/25	0.26	歐元
2018/08/27	0.26	歐元
2018/07/25	0.27	歐元
2018/06/25	0.27	歐元
2018/05/25	0.28	歐元
2018/04/25	0.28	歐元
2018/03/26	0.29	歐元
2018/02/26	0.3	歐元
2018/01/25	0.3	歐元
2017/12/27	0.3	歐元
2017/11/27	0.29	歐元
2017/10/25	0.3	歐元
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2015/03/25	0.37	歐元
2015/02/25	0.36	歐元
2015/01/26	0.37	歐元
2014/12/29	0.48	歐元
2014/11/25	0.51	歐元
2014/10/27	0.51	歐元
2014/09/25	0.52	歐元
2014/08/25	0.52	歐元
2014/07/25	0.53	歐元
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2014/05/26	0.53	歐元
2014/04/25	0.51	歐元
2014/03/25	0.5	歐元
2014/02/25	0.51	歐元
2014/01/27	0.51	歐元
2013/12/27	0.54	歐元
2013/11/25	0.55	歐元
2013/10/25	0.56	歐元
2013/09/25	0.56	歐元
2013/08/26	0.55	歐元
2013/07/24	0.57	歐元
2013/06/25	0.56	歐元
2013/05/27	0.62	歐元
2013/04/25	0.63	歐元
2013/03/25	0.62	歐元
2013/02/25	0.63	歐元
2013/01/25	0.63	歐元
2012/12/27	0.72	歐元
2012/11/26	0.72	歐元
2012/10/25	0.71	歐元
2012/09/25	0.71	歐元
2012/08/27	0.72	歐元
2012/07/25	0.72	歐元
2012/06/25	0.7	歐元
2012/05/25	0.69	歐元
2012/04/25	0.71	歐元
2012/03/26	0.71	歐元
2012/02/27	0.72	歐元
2012/01/25	0.7	歐元
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2011/10/25	0.7	歐元
2011/09/26	0.7	歐元
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2011/02/25	0.79	歐元
2011/01/25	0.81	歐元
2010/12/27	1.1	歐元
2010/11/25	1.11	歐元
2010/10/25	1.13	歐元
2010/09/27	1.14	歐元
2010/08/25	1.15	歐元
2010/07/26	1.14	歐元
2010/06/25	1.14	歐元
2010/05/25	1.15	歐元
2010/04/23	1.22	歐元
2010/03/25	1.22	歐元

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淨值歐元 22.1300 ▼0.58%

更新日期	2022/12/05
基金組別	新興歐洲債券
組別排名	3 / 5
星級評等
風險等級	RR3 穩健

過去績效

資料日期：2022/12/05

年初至今	▼34.5%
一年	▼34.91%
三年收益率(年度化)	▼16.55%
五年收益率(年度化)	▼9.69%
累積報酬	▼38.03%

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