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淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2024/04/26 0.6697 ▼0.002 ▼0.3 0.8266 0.6372
除息日 每單位分配金額 幣別
2023/10/270.025615美金
2022/10/280.018965美金
2021/10/220.021452美金
2020/10/230.02204美金
2019/10/210.007796美金

基金速覽

 
淨值美金 0.6697 ▼0.3%
更新日期 2024/04/26
基金組別 房地產 - 亞洲(間接)
組別排名 10 / 26
星級評等
風險等級 RR5 非常積極

過去績效

資料日期:2024/04/26
年初至今 ▼13.62%
一年 ▼14.36%
三年收益率(年度化) ▼12.9%
五年收益率(年度化) ▼7.51%
累積報酬 ▼24.84%

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基金名稱 淨值 漲跌%
宏利環球基金-亞太不動產基金 AA股 0.66970 ▼0.3

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