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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/04/26 | 0.6697 | ▼0.002 | ▼0.3 | 0.8266 | 0.6372 |
資產配置 |
截至:2024/02 |
行業比重 |
截至:2024/02 |
行業類別 | 百分比% |
REITs | 87.00 |
Real Estate | 11.88 |
前十大持股 |
截至:2022/12 |
投資標的 | 資產百分比% |
CAPITAL AND INTEGRATED COMM REIT CICT SP | 9.27 |
LINK REIT 823 HK | 9.19 |
CAPLAND ASCENDAS REIT CAREIT SP | 9.08 |
MAPLETREE LOGISTICS TRUST REIT MLT SP | 5.63 |
FRASERS LOGISTICS & COMMERCIAL | 5.31 |
MAPLETREE PAN ASIA COMMERCIAL MPACT SP | 4.58 |
MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST REIT MINT SP | 4.44 |
FRASERS CENTREPOINT TRUST REIT FCT SP | 3.93 |
FORTUNE REIT 778 HK | 3.83 |
LENDLEASE GLOBAL COMMERCIAL LREIT SP | 3.09 |
基金速覽 |
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淨值美金
0.6697
▼0.3%
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過去績效 |
資料日期:2024/04/26 |
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