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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/04/26 | 0.6697 | ▼0.002 | ▼0.3 | 0.8266 | 0.6372 |
費用及支出 |
| 銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
| 銷售費(最高) | -- | 管理費(最高) | 1.50 % |
| 遞延費 | -- | 總開支比率 | 1.74 % |
| 贖回費 | -- | ||
| 轉換費 | -- | ||
| 最低認購額 | |||
| 認購 | 1,000.00 美金 | ||
| 增加 | 100.00 美金 | ||
基金管理 |
| 基金成立日期 | 2018/09/11 | 基金經理 | Giubin Marco |
| 註冊地區 | 盧森堡 | 基金經理開始日期 | 2018/09/11 |
| 基金投資顧問 | Manulife Investment Management (Hong Kong) Limited | 履歷 | |
| 基金管理機構 | 宏利資產管理(香港)有限公司 | ||
| 基金公司/總代理人 | 宏利證券投資信託股份有限公司 | ||
| 電話 | (02)2757-5999 | ||
| 網站 | www.manulife-asset.com.tw | ||
| 地址 | 6F., No.89, Songren Rd., Xinyi Dist., Taipei City 110, Taiwan (R.O.C.) |
基金公司 |
| 基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 宏利環球基金-巨龍增長基金AA股 (港幣) | 2024/04/26 | 香港股票 | 港幣 | 9.5326 | ▲24.41 | ▼1 | ▲1.07 |
| 宏利環球基金-美國股票基金AA股 | 2024/04/26 | 美國大型均衡型股票 | 美金 | 3.9065 | ▲16.63 | ▲1.25 | ▲1.15 |
| 宏利環球基金-印度股票基金AA股 | 2024/04/26 | 印度股票 | 美金 | 3.3253 | ▲10.08 | ▲2.45 | ▲0.88 |
| 宏利環球基金-康健護理基金AA股 | 2024/04/26 | 產業股票 - 健康護理 | 美金 | 3.1414 | ▲10.45 | ▲1.07 | ▲0.84 |
| 宏利環球基金-亞洲小型公司基金AA股 | 2024/04/26 | 亞洲不包括日本中小型股票 | 美金 | 2.9277 | ▲14.15 | ▲0.91 | ▲0.77 |
| 宏利環球基金-環球股票基金AA股 | 2024/04/26 | 全球大型價值型股票 | 美金 | 1.9086 | ▲11.2 | ▲1.29 | ▲0.78 |
| 宏利環球基金-新興東歐基金AA股 | 2024/04/26 | 新興歐洲股票 | 美金 | 1.3827 | ▲16.72 | ▲1.97 | ▲0.52 |
| 宏利環球基金-日本股票基金AA股 | 2024/04/26 | 日本大型股票 | 美金 | 1.2942 | ▲12.7 | ▲1.57 | ▲1.03 |
| 宏利環球基金-亞洲股票基金AA股 | 2024/04/26 | 亞洲不包括日本股票 | 美金 | 1.2920 | ▲15.93 | ▼0.15 | ▲0.94 |
| 宏利環球基金-環球資源基金AA股 | 2024/04/26 | 產業股票 - 天然資源 | 美金 | 1.2510 | ▲17.16 | ▼0.41 | ▲1.15 |
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淨值美金
0.6697
▼0.3%
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過去績效 |
資料日期：2024/04/26 |
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