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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 法巴百利達新興歐洲股票基金 C (美元) | 挪威克朗 | 2016/06/20 | 856.0000 | ▲7.87 | ▲0.93 | ▲2.41 | 新興歐洲股票 | |
| 法巴百利達新興歐洲股票基金 C (歐元) | 挪威克朗 | 2017/01/16 | 1020.3000 | ▼1.83 | ▼0.18 | ▲2.4 | 新興歐洲股票 | |
| 法巴百利達新興歐洲股票基金 C (美元) | 瑞典克朗 | 2016/06/20 | 854.7900 | ▲12.28 | ▲1.46 | ▲2 | 新興歐洲股票 | |
| 法巴百利達新興歐洲股票基金 C (歐元) | 匈牙利福林 | 2016/06/20 | 28600.8400 | ▲380.74 | ▲1.35 | ▲1.45 | 新興歐洲股票 | |
| 法巴百利達新興歐洲股票基金/年配 (歐元) | 波蘭茲羅提 | 2017/02/22 | 1104.5400 | ▼6.29 | ▼0.57 | ▲0.82 | 新興歐洲股票 | |
| 木星新興歐洲機會基金 | 英鎊 | 2018/12/13 | 2.0826 | ▼0.01 | ▼0.65 | ▲0.14 | 新興歐洲股票 | |
| 霸菱東歐基金-I類英鎊累積型 | 英鎊 | 2018/12/12 | 68.0000 | ▼0.26 | ▼0.38 | ▼0.61 | 新興歐洲股票 | |
| 霸菱東歐基金-A類英鎊配息型 | 英鎊 | 2018/12/12 | 60.8400 | ▼0.23 | ▼0.38 | ▼0.64 | 新興歐洲股票 | |
| 景順新興歐洲股票基金A股 美元 | 美金 | 2018/12/13 | 10.9000 | ▲0.02 | ▲0.18 | ▼0.64 | 新興歐洲股票 | |
| 景順新興歐洲股票基金B股 美元 | 美金 | 2018/12/13 | 9.1100 | ▲0.02 | ▲0.22 | ▼0.65 | 新興歐洲股票 |
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