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| 宏利環球基金-新興東歐基金A股 | 美金 | 2021/06/29 | 4.5674 | ▼0.06 | ▼1.25 | ▲1.12 | 新興歐洲股票 | |
| 景順新興歐洲股票基金B股 美元 | 美金 | 2020/11/24 | 9.1600 | 0 | 0 | ▲0.22 | 新興歐洲股票 | |
| 法盛新興歐洲股票基金-R/A(EUR) | 歐元 | 2022/07/04 | 36.5100 | ▲0.13 | ▲0.36 | ▼0.44 | 新興歐洲股票 | |
| 法盛新興歐洲股票基金-R/A(USD) | 美金 | 2022/07/04 | 38.0200 | ▲0.26 | ▲0.69 | ▼2.04 | 新興歐洲股票 | |
| 法盛新興歐洲股票基金-R/D(USD) | 美金 | 2022/07/04 | 30.2900 | ▲0.21 | ▲0.7 | ▼2.04 | 新興歐洲股票 | |
| 宏利環球基金-新興東歐基金AA股 | 美金 | 2022/07/05 | 0.7464 | ▼0.03 | ▼4.28 | ▼8.73 | 新興歐洲股票 | |
| 鋒裕匯理基金新興歐洲及地中海股票I2歐元 | 歐元 | 2022/02/28 | 19.4400 | ▼2.37 | ▼10.87 | ▼18.22 | 新興歐洲股票 | |
| 鋒裕匯理基金 (II) - 新興歐洲及地中海股票U2(歐元) | 歐元 | 2022/02/28 | 47.6600 | ▼5.82 | ▼10.88 | ▼18.24 | 新興歐洲股票 | |
| 鋒裕匯理基金新興歐洲及地中海股票A歐元 | 歐元 | 2022/02/28 | 15.4800 | ▼1.89 | ▼10.88 | ▼18.27 | 新興歐洲股票 | |
| 鋒裕匯理基金新興歐洲及地中海股票A美元 | 美金 | 2022/02/28 | 17.3900 | ▼2.14 | ▼10.96 | ▼18.97 | 新興歐洲股票 |
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