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| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-東歐基金美元A(acc)RC股 | 美金 | 2024/04/19 | 0.4000 | ▲0.01 | ▲2.56 | ▲2.56 | 新興歐洲股票 | |
| 摩根基金-新興歐洲股票II基金-JPM新興歐洲股票II(美元)-A股(累計) | 美金 | 2023/12/14 | 37.0500 | ▲0.98 | ▲2.72 | ▲1.79 | 新興歐洲股票 | |
| 摩根基金-新興歐洲股票II基金-JPM新興歐洲股票II(美元)-A股(分派) | 美金 | 2023/12/14 | 35.4000 | ▲0.93 | ▲2.7 | ▲1.78 | 新興歐洲股票 | |
| 景順新興歐洲股票基金B股 美元 | 美金 | 2020/11/24 | 9.1600 | 0 | 0 | ▲0.22 | 新興歐洲股票 | |
| 템플턴 이스턴유럽펀드 A EUR | 歐元 | 2024/04/19 | 0.1900 | 0 | 0 | 0 | 新興歐洲股票 | |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-東歐基金歐元A(Ydis)RC股 | 歐元 | 2024/04/19 | 0.1900 | 0 | 0 | 0 | 新興歐洲股票 | |
| 摩根基金-新興歐洲股票II基金-JPM新興歐洲股票II(歐元)-A股(分派) | 歐元 | 2023/12/14 | 12.6000 | ▲0.1 | ▲0.8 | ▼0.32 | 新興歐洲股票 | |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-東歐基金美元A (acc)股 | 美金 | 2024/04/19 | 15.6800 | ▲0.1 | ▲0.64 | ▼0.38 | 新興歐洲股票 | |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-東歐基金歐元A (Ydis)股 | 歐元 | 2024/04/19 | 14.0000 | ▲0.08 | ▲0.57 | ▼0.43 | 新興歐洲股票 | |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-東歐基金歐元I(acc)股 | 歐元 | 2024/04/19 | 11.8400 | ▲0.07 | ▲0.59 | ▼0.5 | 新興歐洲股票 |
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