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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 霸菱東歐基金-I類英鎊累積型 | 英鎊 | 2019/05/17 | 72.7600 | ▲0.14 | ▲0.19 | ▲3.46 | 新興歐洲股票 | |
| 霸菱東歐基金-A類英鎊配息型 | 英鎊 | 2019/05/17 | 63.8400 | ▲0.13 | ▲0.2 | ▲3.45 | 新興歐洲股票 | |
| 木星新興歐洲機會基金 | 英鎊 | 2019/05/17 | 2.1782 | ▼0 | ▼0.22 | ▲2.72 | 新興歐洲股票 | |
| 貝萊德新興歐洲基金 A2 | 歐元 | 2019/05/17 | 103.4300 | ▼0.7 | ▼0.67 | ▲2.55 | 新興歐洲股票 | |
| 貝萊德新興歐洲基金 C2 歐元 | 歐元 | 2019/05/17 | 79.9200 | ▼0.54 | ▼0.67 | ▲2.53 | 新興歐洲股票 | |
| 法巴百利達新興歐洲股票基金 C (美元) | 挪威克朗 | 2016/06/20 | 856.0000 | ▲7.87 | ▲0.93 | ▲2.41 | 新興歐洲股票 | |
| 法巴百利達新興歐洲股票基金 C (歐元) | 挪威克朗 | 2017/01/16 | 1020.3000 | ▼1.83 | ▼0.18 | ▲2.4 | 新興歐洲股票 | |
| 摩根基金 - 新興歐洲股票基金 - JPM新興歐洲股票(歐元) - I股(累計) | 歐元 | 2019/05/17 | 15.6600 | ▼0.05 | ▼0.32 | ▲2.29 | 新興歐洲股票 | |
| 摩根基金-JPM新興歐洲股票(歐元)-A股(分派) | 歐元 | 2019/05/17 | 38.1400 | ▼0.13 | ▼0.34 | ▲2.28 | 新興歐洲股票 | |
| 鋒裕匯理基金 (II) - 新興歐洲及地中海股票A2(歐元) | CZK | 2019/05/17 | 436.9200 | ▲0.17 | ▲0.04 | ▲2.09 | 新興歐洲股票 |
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