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2019年 07月 19日 星期五
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勾選 基金名稱 總報酬率 年化報酬率
一日% 一個月% 三個月% 六個月% 年初至今% 一年% 三年% 五年% 十年%
法巴百利達日本小型股票基金 H (美元) ▲1.31 ▲5.99 ▲15.75 ▲29.11 ▲34.5 ▲59.17 ▲21.24 0 --
匯豐環球投資基金-巴西股票 IC ▼0.67 ▲10.37 ▲21.54 ▲11.92 ▲23.05 ▲42.55 ▲15.95 ▲5.09 ▲4.34
匯豐環球投資基金-巴西股票 AC ▼0.67 ▲10.29 ▲21.25 ▲11.39 ▲22.4 ▲41.17 ▲14.83 ▲4.07 ▲3.33
瀚亞巴西基金 ▼0.31 ▲7.77 ▲13.93 ▲9.25 ▲21.76 ▲41.15 ▲15.88 ▼0.31 --
摩根基金-JPM巴西(美元)-A股(累計) ▲0.12 ▲9.31 ▲18.08 ▲14.89 ▲24.04 ▲40.38 ▲14.05 ▼0.51 ▲0.84
匯豐環球投資基金-巴西股票 IC ▼0.59 ▲9.27 ▲16.57 ▲9.25 ▲22.83 ▲40.13 ▲13.03 ▲2.34 ▲3.88
法巴百利達巴西股票基金 C (美元) ▲0.3 ▲9.21 ▲18.18 ▲12.31 ▲25.05 ▲40.02 ▲16.68 ▲5.67 --
匯豐環球投資基金-巴西股票 IC ▼0.45 ▲9.35 ▲16.43 ▲8.68 ▲21.7 ▲39.3 ▲11.74 ▲2.95 ▲3.73
天利(盧森堡)-美國選擇基金I ▼0.47 ▲6.91 ▲21.34 ▲22.86 ▲16.1 ▲39.28 0 0 --
匯豐環球投資基金-巴西股票 ID ▼0.67 ▲7.69 ▲18.58 ▲9.19 ▲20.04 ▲39.08 ▲13.26 ▲2.69 ▲2.2
勾選 基金名稱 晨星評級 標準差% 夏普值 β系數 年初至今
+/-指數 +/-組別
法巴百利達日本小型股票基金 H (美元)
▲15.62 ▲0.62 ▲1.08 ▲29.11 ▲34.5
匯豐環球投資基金-巴西股票 IC
▲29.21 ▲0.54 ▲1.04 ▲11.92 ▲23.05
匯豐環球投資基金-巴西股票 AC
▲29.18 ▲0.51 ▲1.03 ▲11.39 ▲22.4
瀚亞巴西基金
▲28.13 ▲0.66 ▲0.95 ▲9.25 ▲21.76
摩根基金-JPM巴西(美元)-A股(累計)
▲27.62 ▲0.58 ▲0.97 ▲14.89 ▲24.04
匯豐環球投資基金-巴西股票 IC
▲29.21 ▲0.54 ▲1.04 ▲9.25 ▲22.83
法巴百利達巴西股票基金 C (美元)
▲28.01 ▲0.52 ▲0.99 ▲12.31 ▲25.05
匯豐環球投資基金-巴西股票 IC
▲29.21 ▲0.54 ▲1.04 ▲8.68 ▲21.7
天利(盧森堡)-美國選擇基金I
0 0 0 ▲22.86 ▲16.1
匯豐環球投資基金-巴西股票 ID
▲29.21 ▲0.54 ▲1.04 ▲9.19 ▲20.04
勾選 基金名稱 幣別 日期 淨值 漲跌 漲%(原幣) 基金組別
法巴百利達日本小型股票基金 H (美元) 日幣 2017/06/07 19648.0000 ▲130 ▲0.67 其他行業股票
匯豐環球投資基金-巴西股票 IC 英鎊 2019/07/17 22.9490 ▼0.15 ▼0.67 巴西股票
匯豐環球投資基金-巴西股票 AC 英鎊 2019/07/17 20.1440 ▼0.14 ▼0.67 巴西股票
瀚亞巴西基金 新台幣 2019/07/16 6.3800 ▼0.02 ▼0.31 巴西股票
摩根基金-JPM巴西(美元)-A股(累計) 美金 2019/07/17 8.1000 ▲0.01 ▲0.12 巴西股票
匯豐環球投資基金-巴西股票 IC 歐元 2019/07/17 25.4120 ▼0.15 ▼0.59 巴西股票
法巴百利達巴西股票基金 C (美元) 瑞典克朗 2019/07/17 1104.3200 ▲3.3 ▲0.3 巴西股票
匯豐環球投資基金-巴西股票 IC 波蘭茲羅提 2019/07/17 108.4020 ▼0.49 ▼0.45 巴西股票
天利(盧森堡)-美國選擇基金I 歐元 2015/03/17 25.5300 ▼0.12 ▼0.47 美國大型增長型股票
匯豐環球投資基金-巴西股票 ID 英鎊 2019/07/17 18.4220 ▼0.12 ▼0.67 巴西股票
勾選 基金名稱 股票% 債券% 現金% 其他%
法巴百利達日本小型股票基金 H (美元) 93.43 0.00 6.57 0.00
匯豐環球投資基金-巴西股票 IC 98.14 0.00 2.02 0.00
匯豐環球投資基金-巴西股票 AC 98.14 0.00 2.02 0.00
瀚亞巴西基金 96.76 0.00 3.35 0.00
摩根基金-JPM巴西(美元)-A股(累計) 98.62 0.46 0.92 0.00
匯豐環球投資基金-巴西股票 IC 98.14 0.00 2.02 0.00
法巴百利達巴西股票基金 C (美元) 98.18 0.00 1.82 0.00
匯豐環球投資基金-巴西股票 IC 98.14 0.00 2.02 0.00
天利(盧森堡)-美國選擇基金I 94.44 0.00 5.56 0.00
匯豐環球投資基金-巴西股票 ID 98.14 0.00 2.02 0.00
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