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景順美元儲備基金C股 美元

Invesco USD Reserve C USD Acc

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2017/09/20 90.9700 0 0 90.9700 90.2600

基金走勢

 
景順美元儲備基金C股 美元

基金快遞

 
基金公司 景順投資管理亞洲有限公司
淨值
(2017/09/20)
90.97000 計價幣別 美金
基金類別 貨幣基金 - 美元
本年迄今收益% 0.64 基金規模(百萬)
(2017/08/31)
101.03
申購手續費率 0.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 0.25% 基金保管費率 0.01%

資產配置

截至:2017/08

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 0.06% 1.31 0.46 0.13
三年 0.09% 2.74 0.25 0.08
五年 0.08% 2.24 0.16 0.07
十年 0.30% 1.34 0.23 0.22

行業比重

行業類別 百分比%

前十大持股

截至:2017/08
投資標的 資產百分比%
INVESCO GBL FD MNGRS SHORT TERM INV USD 9.01
SCHLUMBERGER FIN C/P SEP 25 17 4.94
FINLAND(REP OF) T-BILL OCT 18 17 4.94
METLIFE SHORT C/P NOV 03 17 4.94
OP CORP BANK C/P FEB 08 18 4.92
BNP PARIBAS FORT C/D 1.260 OCT 12 17 3.96
CHINA CONSTRUC C/P SEP 05 17 3.96
INDSTRL AND COMM C/D 0.000 SEP 20 17 3.96
BPCE SA C/P OCT 03 17 3.95

基金速覽

 
淨值美金 90.9700 0%
更新日期 2017/09/20
基金組別 貨幣基金 - 美元
組別排名 3 / 10
星級評等
風險等級 RR1 非常保守

過去績效

資料日期:2017/09/20
年初至今 ▲0.64%
一年 ▲0.79%
三年收益率(年度化) ▲0.42%
五年收益率(年度化) ▲0.28%
累積報酬 ▲37.83%

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基金名稱 淨值 漲跌%
景順美元儲備基金C股 美元 90.97000 0

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