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2019年 07月 17日 星期三
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景順美元儲備基金C股 美元

Invesco USD Ultra-S/T Dbt C Acc USD

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2019/07/16 94.5730 ▲0.0052 ▲0.01 94.5730 92.0700

基金走勢

 
景順美元儲備基金C股 美元

基金快遞

 
基金公司 景順證券投資信託股份有限公司
淨值
(2019/07/16)
94.57300 計價幣別 美金
基金類別 美元短期債券
本年迄今收益% 1.72 基金規模(百萬)
(2019/06/30)
79.35
申購手續費率 0.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 0.15% 基金保管費率 0.01%

資產配置

截至:2019/05

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 0.18% 2.07 1.13 0.08
三年 0.27% 0.91 0.63 -0.01
五年 0.29% 1.07 0.55 -0.02
十年 0.24% 1.22 0.39 -0.02

行業比重

行業類別 百分比%

前十大持股

截至:2019/05
投資標的 資產百分比%
WALGREENS BOOTS C/P JUL 22 19 3.23
CREDIT AGRICOLE C/D FLTG NOV 14 19 3.12
MUFG BANK LTD C/D FLTG AUG 15 19 3.12
ONTARIO TEACHER C/P JUN 25 19 2.99
CREDIT SUISSE C/P 0.000 JUN 03 19 2.87
SUMITOMO MITSUI BANK 2.450 JAN 16 20 RGD 2.52
NATIXIS (NEW YOR C/D FLTG MAR 27 20 2.51
SUNTRUST BK ATL SR M 2.250 JAN 31 20 2.51
BANK OF NOVA SCO C/D FLTG OCT 10 19 2.50
MIZUHO BANK LTD C/D 2.683 AUG 05 19 2.50

基金速覽

 
淨值美金 94.5730 ▲0.01%
更新日期 2019/07/16
基金組別 美元短期債券
組別排名 20 / 27
星級評等
風險等級 RR1 非常保守

過去績效

資料日期:2019/07/16
年初至今 ▲1.72%
一年 ▲2.72%
三年收益率(年度化) ▲1.6%
五年收益率(年度化) ▲1.03%
累積報酬 ▲43.29%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
景順美元儲備基金C股 美元 94.57300 ▲0.01

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