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2018年 11月 20日 星期二
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景順美元儲備基金C股 美元

Invesco USD Reserve C USD Acc

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2018/11/19 92.7300 ▲0.02 ▲0.02 92.7300 91.1300

基金走勢

 
景順美元儲備基金C股 美元

基金快遞

 
基金公司 景順證券投資信託股份有限公司
淨值
(2018/11/19)
92.73000 計價幣別 美金
基金類別 貨幣基金 - 美元
本年迄今收益% 1.62 基金規模(百萬)
(2018/10/31)
96.01
申購手續費率 5.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 0.25% 基金保管費率 0.01%

資產配置

截至:2018/09

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 0.11% -3.16 0.46 0.13
三年 0.17% -0.33 0.25 0.08
五年 0.18% 0.53 0.16 0.07
十年 0.16% 1.12 0.23 0.22

行業比重

行業類別 百分比%

前十大持股

截至:2018/09
投資標的 資產百分比%
INVESCO GBL FD MNGRS SHORT TERM INV USD 9.01
CASH - US PRINCIPAL 5.04
SUMITOMO MITSUI C/D 0.000 OCT 31 18 4.35
US TREASURY T-BILL JAN 03 19 4.33
DNB BANK ASA C/D 0.000 JAN 03 19 4.33
NATIXIS SA C/D 2.480 FEB 11 19 3.83
ABN AMRO BANK C/P DEC 10 18 3.80
DZ PRIVAT BNK C/P FEB 08 19 3.78
OP CORP BANK C/P FEB 08 19 3.78

基金速覽

 
淨值美金 92.7300 ▲0.02%
更新日期 2018/11/19
基金組別 貨幣基金 - 美元
組別排名 3 / 10
星級評等
風險等級 RR1 非常保守

過去績效

資料日期:2018/11/19
年初至今 ▲1.62%
一年 ▲1.77%
三年收益率(年度化) ▲1%
五年收益率(年度化) ▲0.64%
累積報酬 ▲40.5%

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基金名稱 淨值 漲跌%
景順美元儲備基金C股 美元 92.73000 ▲0.02

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