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2018年 02月 23日 星期五
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景順美元儲備基金C股 美元

Invesco USD Reserve C USD Acc

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2018/02/22 91.4500 ▲0.01 ▲0.01 91.4500 90.4800

基金走勢

 
景順美元儲備基金C股 美元

基金快遞

 
基金公司 インベスコ・マネジメント・エス・エイ
淨值
(2018/02/22)
91.45000 計價幣別 美金
基金類別 貨幣基金 - 美元
本年迄今收益% 0.22 基金規模(百萬)
(2018/01/31)
93.52
申購手續費率 5.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 0.25% 基金保管費率 0.01%

資產配置

截至:2018/01

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 0.07% -0.62 0.46 0.13
三年 0.11% 1.66 0.25 0.08
五年 0.11% 1.66 0.16 0.07
十年 0.22% 1.20 0.23 0.22

行業比重

行業類別 百分比%

前十大持股

截至:2018/01
投資標的 資產百分比%
CASH - US PRINCIPAL 13.23
INVESCO GBL FD MNGRS SHORT TERM INV USD 9.01
OP CORP BANK C/P FEB 08 18 5.34
NATIXIS SA C/D 1.350 FEB 12 18 4.29
METLIFE SHORT C/P FEB 02 18 4.27
AGENCE CENTRALE C/P FEB 12 18 4.27
UBS AG(LONDON) C/P MAR 02 18 4.27
DZ PRIVAT BNK C/P MAR 07 18 4.27
DEKABANK DEUTSCH C/P MAR 05 18 4.27
KBC BANK NV C/D 0.000 MAR 14 18 4.26

基金速覽

 
淨值美金 91.4500 ▲0.01%
更新日期 2018/02/22
基金組別 貨幣基金 - 美元
組別排名 1 / 10
星級評等
風險等級 RR1 非常保守

過去績效

資料日期:2018/02/22
年初至今 ▲0.22%
一年 ▲1.07%
三年收益率(年度化) ▲0.58%
五年收益率(年度化) ▲0.38%
累積報酬 ▲38.56%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
景順美元儲備基金C股 美元 91.45000 ▲0.01

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