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| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-金磚四國基金美元B (acc)股 | 美金 | 2023/03/20 | 13.5200 | ▲0.06 | ▲0.45 | ▼0.22 | 金磚四國股票 | |
| 匯豐金磚動力基金 | 新台幣 | 2024/04/17 | 12.7100 | ▲0.02 | ▲0.16 | ▼1.63 | 金磚四國股票 | |
| 匯豐環球投資基金-新興四國市場股票 IC | 波蘭茲羅提 | 2024/04/18 | 71.3280 | ▼0.14 | ▼0.19 | ▼2.03 | 金磚四國股票 | |
| 匯豐環球投資基金-新興四國市場股票 AC | 波蘭茲羅提 | 2024/04/18 | 61.4600 | ▼0.12 | ▼0.19 | ▼2.05 | 金磚四國股票 | |
| 施羅德環球基金系列-新興三國股票(巴西,印度及中國)(歐元)C-累積 | 歐元 | 2024/04/18 | 213.2255 | ▼0.47 | ▼0.22 | ▼2.22 | 金磚四國股票 | |
| 施羅德環球基金系列-新興三國股票(巴西,印度及中國)(歐元)A-累積 | 歐元 | 2024/04/18 | 190.1028 | ▼0.42 | ▼0.22 | ▼2.23 | 金磚四國股票 | |
| 施羅德環球基金系列-新興三國股票(巴西,印度及中國)(歐元)A1-累積 | 歐元 | 2024/04/18 | 175.8865 | ▼0.39 | ▼0.22 | ▼2.24 | 金磚四國股票 | |
| 施羅德環球基金系列-新興三國股票(巴西,印度及中國)(美元)C-累積 | 美金 | 2024/04/18 | 227.2585 | ▲0.11 | ▲0.05 | ▼2.92 | 金磚四國股票 | |
| 施羅德環球基金系列-新興三國股票(巴西,印度及中國)(美元)A-累積 | 美金 | 2024/04/18 | 202.7940 | ▲0.1 | ▲0.05 | ▼2.93 | 金磚四國股票 | |
| 施羅德環球基金系列-新興三國股票(巴西,印度及中國)(美元)A1-累積 | 美金 | 2024/04/18 | 187.6415 | ▲0.09 | ▲0.05 | ▼2.94 | 金磚四國股票 |
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