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基本資料 |
| 商品規格 | |||
|---|---|---|---|
| 名稱 | 元大摩臺證券投資信託基金 | ||
| 證券代號 | 006203 | ||
| 追蹤指數 | MSCI臺灣指數 | ||
| 交易單位 | 1,000受益權單位 | ||
| 交易價格 | 每受益權單位為準 | 交易幣別 | 新台幣 |
| 交易時間 | 同一般股票 | ||
| 升降單位 | 每受益權單位市價未滿50元者為1分；50元以上為5分 | ||
| 升降幅度 | 同一般股票(10%) | ||
| 信用交易 | 上市當日即適用，且融券賣出無平盤以下不得放空限制 | ||
| 證券交易稅 | 千分之一 | ||
| 交易手續費費率 | 同上市證券，由證券商訂定，但不得超過千分之一．四二五 | ||
| 基金資料 | |||
|---|---|---|---|
| 簡稱 | 元大MSCI台灣 | 基金類型 | 境內ETF |
| 名稱 | 元大摩臺證券投資信託基金 | ||
| 英文名稱 | Yuanta/ P-shares MSCI Taiwan ETF | ||
| 設立日期 | 100/04/21 | 上市日期 | 100/05/12 |
| 公司地址 | 臺北市大安區敦化南路二段69號18樓及67號地下一層 | ||
| 電話 | (02)27175555 | 統一編號 | 26306553 |
| 董事長 | 劉宗聖 | 總經理 | 陳沛宇 |
| 投資經理人 | 李政剛 | 發言人 | 陳沛宇 |
| 發行總額（元） | 306,540,000 | 發行單位數 | 10,218,000 |
| 過戶機構 | 臺灣集中保管結算所股份有限公司 | ||
| 過戶電話 | (02)27195805 | ||
| 過戶地址 | 台北市復興北路363號11樓 | ||
| 除息交易日 | 113/01/17 | 現金股利 | 1.8000 |
| 除息 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 發放年度 | 股利年度 | 配息 基準日 |
除息日 | 現金股利 | 股利發放日 | 停止過戶 起迄日 |
最後過戶日 | 停資起迄日 | 停券起迄日 | 融券最後 回補日 |
| 113 | 112 | 113/01/23 | 113/01/17 | 1.8000 | 113/02/21 | 113/01/19~ 113/01/23 |
113/01/18 | - | 113/01/11~ 113/01/16 |
113/01/11 |
| 112 | 112 | 112/07/24 | 112/07/18 | 0.9000 | 112/08/11 | 112/07/20~ 112/07/24 |
112/07/19 | - | 112/07/12~ 112/07/17 |
112/07/12 |
| 112 | 111 | 112/02/05 | 112/01/30 | 1.2300 | 112/03/02 | 112/02/01~ 112/02/05 |
112/01/31 | - | 112/01/12~ 112/01/17 |
112/01/12 |
| 111 | 111 | 111/07/24 | 111/07/18 | 0.8300 | 111/08/16 | 111/07/20~ 111/07/24 |
111/07/19 | - | 111/07/12~ 111/07/15 |
111/07/12 |
| 111 | 110 | 111/01/29 | 111/01/21 | 1.4000 | 111/03/02 | 111/01/25~ 111/01/29 |
111/01/24 | - | 111/01/17~ 111/01/20 |
111/01/17 |
| 110 | 110 | 110/07/27 | 110/07/21 | 0.1900 | 110/08/19 | 110/07/23~ 110/07/27 |
110/07/22 | - | 110/07/15~ 110/07/20 |
110/07/15 |
| 110 | 109 | 110/01/30 | 110/01/22 | 1.1500 | 110/03/04 | 110/01/26~ 110/01/30 |
110/01/25 | - | 110/01/18~ 110/01/21 |
110/01/18 |
| 109 | 109 | 109/07/27 | 109/07/21 | 0.2800 | 109/08/19 | 109/07/23~ 109/07/27 |
109/07/22 | - | 109/07/15~ 109/07/20 |
109/07/15 |
| 109 | 108 | 109/02/08 | 109/01/31 | 1.4000 | 109/03/03 | 109/02/04~ 109/02/08 |
109/02/03 | - | 109/01/16~ 109/01/30 |
109/01/16 |
| 108 | 107 | 108/07/27 | 108/07/19 | 0.4000 | 108/08/19 | 108/07/23~ 108/07/27 |
108/07/22 | - | 108/07/15~ 108/07/18 |
108/07/15 |
| 108 | 107 | 108/01/28 | 108/01/22 | 0.8500 | 108/03/08 | 108/01/24~ 108/01/28 |
108/01/23 | - | 108/01/16~ 108/01/21 |
108/01/16 |
| 107 | 107 | 107/07/29 | 107/07/23 | 0.3500 | 107/08/27 | 107/07/25~ 107/07/29 |
107/07/24 | - | - | - |
| 107 | 106 | 107/02/04 | 107/01/29 | 0.8000 | 107/03/13 | 107/01/31~ 107/02/04 |
107/01/30 | - | - | - |
| 106 | 106 | 106/08/06 | 106/07/31 | 0.3000 | 106/08/31 | 106/08/02~ 106/08/06 |
106/08/01 | - | 106/07/25~ 106/07/28 |
106/07/25 |
| 106 | 105 | 106/02/14 | 106/02/08 | 0.7000 | 106/03/14 | 106/02/10~ 106/02/14 |
106/02/09 | - | 106/02/02~ 106/02/07 |
106/02/02 |
| 105 | 105 | 105/08/03 | 105/07/28 | 0.3000 | 105/08/30 | 105/07/30~ 105/08/03 |
105/07/29 | - | 105/07/22~ 105/07/27 |
105/07/22 |
| 104 | 104 | 104/11/30 | 104/11/24 | 1.0000 | 104/12/28 | 104/11/26~ 104/11/30 |
104/11/25 | - | - | - |
| 103 | 103 | 103/12/01 | 103/11/25 | 0.7500 | 103/12/29 | 103/11/27~ 103/12/01 |
103/11/26 | 103/11/20~ 103/11/24 |
103/11/18~ 103/11/24 |
103/11/19 |
| 102 | 102 | 102/12/01 | 102/11/25 | 0.8500 | 102/12/27 | 102/11/27~ 102/12/01 |
102/11/26 | 102/11/20~ 102/11/22 |
102/11/18~ 102/11/22 |
102/11/19 |
| 101 | 101 | 101/11/28 | 101/11/22 | 0.7000 | 101/12/25 | 101/11/24~ 101/11/28 |
101/11/23 | 101/11/19~ 101/11/21 |
101/11/15~ 101/11/21 |
101/11/16 |
| 100 | 100 | 100/11/29 | 100/11/23 | 0.8000 | 100/12/27 | 100/11/25~ 100/11/29 |
100/11/24 | 100/11/18~ 100/11/22 |
100/11/16~ 100/11/22 |
100/11/17 |
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