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基本資料 |
| 商品規格 | |||
|---|---|---|---|
| 名稱 | 元大多元債券ETF傘型證券投資信託基金之元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF證券投資信託基金 | ||
| 證券代號 | 00721B | ||
| 追蹤指數 | 彭巴中國國債政策金融債3-5年債指 | ||
| 交易單位 | 1,000受益權單位 | ||
| 交易價格 | 每受益權單位為準 | 交易幣別 | 新台幣 |
| 交易時間 | 同上櫃證券 | ||
| 升降單位 | 每受益權單位市價未滿50元者為1分；50元以上為5分 | ||
| 升降幅度 | 無漲跌幅度限制 | ||
| 信用交易 | 上櫃當日即適用，且無平盤以下不得融券及借券賣出之限制 | ||
| 證券交易稅 | 依證券交易稅條例第2條之1規定 | ||
| 交易手續費費率 | |||
| 基金資料 | |||
|---|---|---|---|
| 簡稱 | 元大中國債3-5 | 基金類型 | 境內ETF |
| 名稱 | 元大多元債券ETF傘型證券投資信託基金之元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF證券投資信託基金 | ||
| 英文名稱 | Yuanta China Treasury + Policy Bank 3-5 Year Bond ETF | ||
| 設立日期 | 107/01/19 | 上市日期 | 107/02/01 |
| 公司地址 | 臺北市大安區敦化南路二段69號18樓及67號地下一層 | ||
| 電話 | (02)27175555 | 統一編號 | 42552638 |
| 董事長 | 劉宗聖 | 總經理 | 陳沛宇 |
| 投資經理人 | 李怡婷 | 發言人 | 陳沛宇 |
| 發行總額（元） | 207,990,000 | 發行單位數 | 4,622,000 |
| 過戶機構 | 臺灣集中保管結算所股份有限公司 | ||
| 過戶電話 | (02)27195805 | ||
| 過戶地址 | 台北市復興北路363號11樓 | ||
| 除息交易日 | 113/02/27 | 現金股利 | 0.5400 |
| 除息 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 發放年度 | 股利年度 | 配息 基準日 |
除息日 | 現金股利 | 股利發放日 | 停止過戶 起迄日 |
最後過戶日 | 停資起迄日 | 停券起迄日 | 融券最後 回補日 |
| 113 | 112 | 113/03/05 | 113/02/27 | 0.5400 | 113/03/25 | 113/03/01~ 113/03/05 |
113/02/29 | - | 113/02/21~ 113/02/26 |
113/02/21 |
| 112 | 112 | 112/08/22 | 112/08/16 | 0.5600 | 112/09/11 | 112/08/18~ 112/08/22 |
112/08/17 | - | 112/08/10~ 112/08/15 |
112/08/10 |
| 112 | 111 | 112/02/22 | 112/02/16 | 0.6800 | 112/03/16 | 112/02/18~ 112/02/22 |
112/02/17 | - | 112/02/10~ 112/02/15 |
112/02/10 |
| 111 | 111 | 111/08/22 | 111/08/16 | 0.8600 | 111/09/12 | 111/08/18~ 111/08/22 |
111/08/17 | - | 111/08/10~ 111/08/15 |
111/08/10 |
| 111 | 111 | 111/02/28 | 111/02/22 | 0.6600 | 111/03/21 | 111/02/24~ 111/02/28 |
111/02/23 | - | 111/02/16~ 111/02/21 |
111/02/16 |
| 110 | 110 | 110/08/23 | 110/08/17 | 0.7000 | 110/09/13 | 110/08/19~ 110/08/23 |
110/08/18 | - | 110/08/11~ 110/08/16 |
110/08/11 |
| 110 | 109 | 110/03/03 | 110/02/25 | 0.7200 | 110/03/24 | 110/02/27~ 110/03/03 |
110/02/26 | - | 110/02/19~ 110/02/24 |
110/02/19 |
| 109 | 109 | 109/08/24 | 109/08/18 | 0.6700 | 109/09/11 | 109/08/20~ 109/08/24 |
109/08/19 | - | 109/08/12~ 109/08/17 |
109/08/12 |
| 109 | 108 | 109/02/29 | 109/02/21 | 0.6800 | 109/03/24 | 109/02/25~ 109/02/29 |
109/02/24 | - | 109/02/17~ 109/02/20 |
109/02/17 |
| 108 | 107 | 108/08/27 | 108/08/21 | 0.7500 | 108/09/20 | 108/08/23~ 108/08/27 |
108/08/22 | - | 108/08/15~ 108/08/20 |
108/08/15 |
| 108 | 107 | 108/03/11 | 108/03/05 | 0.8000 | 108/04/08 | 108/03/07~ 108/03/11 |
108/03/06 | - | 108/02/25~ 108/03/04 |
108/02/25 |
| 107 | 107 | 107/08/28 | 107/08/22 | 0.5500 | 107/09/26 | 107/08/24~ 107/08/28 |
107/08/23 | - | - | - |
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