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2024年 11月 22日星期五

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00724B 群益投資級金融債

群益投資級金融債 00724B

35.40

0.00(0.00%)

開盤：	35.41		最高：	35.41		最低：	35.37
昨收：	35.40		買進：	35.38		賣出：	35.40
總量：	6,571		金額：	2.32億		2024/11/22 14:30:00

基本分析

．基本資料

注目焦點

基本資料

商品規格
名稱	群益產業型投資等級公司債ETF傘型之群益10年期以上金融債ETF基金
證券代號	00724B
追蹤指數	ICE美林10+年美元金融債指數
交易單位	1,000受益權單位
交易價格	每受益權單位為準	交易幣別	新台幣
交易時間	同上櫃證券
升降單位	每受益權單位市價未滿50元者為1分；50元以上為5分
升降幅度	無漲跌幅度限制
信用交易	上櫃當日即適用，且無平盤以下不得融券及借券賣出之限制
證券交易稅	依證券交易稅條例第2條之1規定
交易手續費費率

基金資料
簡稱	群益投資級金融債	基金類型	境內ETF
名稱	群益產業型投資等級公司債ETF傘型之群益10年期以上金融債ETF基金
英文名稱	CAPITAL ICE BofA 10+ YEAR US BANKING AND BROKERAGE INDEX EXCHANGE TRADED FUND
設立日期	106/12/08	上市日期	106/12/15
公司地址	台北市大安區敦化南路二段69號15樓
電話	(02)27067688	統一編號	42553664
董事長	賴政昇	總經理	陳明輝
投資經理人	謝明志	發言人	林慧玟
發行總額（元）	113,911,000,000	發行單位數	2,847,775,000
過戶機構	群益證券投資信託股份有限公司
過戶電話	(02)27067688
過戶地址	台北市大安區敦化南路二段69號15樓
除息交易日	113/10/22	現金股利	0.4730

除息
發放年度	股利年度	配息基準日	除息日	現金股利	股利發放日	停止過戶起迄日	最後過戶日	停資起迄日	停券起迄日	融券最後回補日
113	113	113/10/28	113/10/22	0.4730	113/11/12	113/10/24~ 113/10/28	113/10/23	-	113/10/16~ 113/10/21	113/10/16
113	113	113/07/27	113/07/19	0.4760	113/08/09	113/07/23~ 113/07/27	113/07/22	-	113/07/15~ 113/07/18	113/07/15
113	113	113/04/24	113/04/18	0.4510	113/05/15	113/04/20~ 113/04/24	113/04/19	-	113/04/12~ 113/04/17	113/04/12
113	112	113/01/23	113/01/17	0.4090	113/02/21	113/01/19~ 113/01/23	113/01/18	-	113/01/11~ 113/01/16	113/01/11
112	112	112/10/25	112/10/19	0.4500	112/11/14	112/10/21~ 112/10/25	112/10/20	-	112/10/13~ 112/10/18	112/10/13
112	112	112/07/24	112/07/18	0.4340	112/08/11	112/07/20~ 112/07/24	112/07/19	-	112/07/12~ 112/07/17	112/07/12
112	112	112/04/29	112/04/21	0.4260	112/05/18	112/04/25~ 112/04/29	112/04/24	-	112/04/17~ 112/04/20	112/04/17
112	111	112/02/05	112/01/30	0.4340	112/02/23	112/02/01~ 112/02/05	112/01/31	-	112/01/12~ 112/01/17	112/01/12
111	111	111/10/25	111/10/19	0.4440	111/11/14	111/10/21~ 111/10/25	111/10/20	-	111/10/13~ 111/10/18	111/10/13
111	111	111/07/24	111/07/18	0.3860	111/08/11	111/07/20~ 111/07/24	111/07/19	-	111/07/12~ 111/07/15	111/07/12
111	111	111/04/26	111/04/20	0.3730	111/05/17	111/04/22~ 111/04/26	111/04/21	-	111/04/14~ 111/04/19	111/04/14
111	110	111/01/24	111/01/18	0.3620	111/02/22	111/01/20~ 111/01/24	111/01/19	-	111/01/12~ 111/01/17	111/01/12
110	110	110/10/25	110/10/19	0.3640	110/11/12	110/10/21~ 110/10/25	110/10/20	-	110/10/13~ 110/10/18	110/10/13
110	110	110/07/24	110/07/16	0.3660	110/08/11	110/07/20~ 110/07/24	110/07/19	-	110/07/12~ 110/07/15	110/07/12
110	109	110/04/26	110/04/20	0.3840	110/05/17	110/04/22~ 110/04/26	110/04/21	-	110/04/14~ 110/04/19	110/04/14
110	109	110/01/25	110/01/19	0.3860	110/02/23	110/01/21~ 110/01/25	110/01/20	-	110/01/13~ 110/01/18	110/01/13
109	109	109/10/27	109/10/21	0.3720	109/11/16	109/10/23~ 109/10/27	109/10/22	-	109/10/15~ 109/10/20	109/10/15
109	109	109/07/22	109/07/16	0.4210	109/08/11	109/07/18~ 109/07/22	109/07/17	-	109/07/10~ 109/07/15	109/07/10
109	108	109/04/26	109/04/20	0.4000	109/05/15	109/04/22~ 109/04/26	109/04/21	-	109/04/14~ 109/04/17	109/04/14
109	108	109/01/22	109/01/16	0.4170	109/02/24	109/01/18~ 109/01/22	109/01/17	-	109/01/10~ 109/01/15	109/01/10
108	108	108/10/26	108/10/18	0.4430	108/11/15	108/10/22~ 108/10/26	108/10/21	-	108/10/14~ 108/10/17	108/10/14
108	108	108/07/22	108/07/16	0.3740	108/08/13	108/07/18~ 108/07/22	108/07/17	-	108/07/10~ 108/07/15	108/07/10
108	107	108/04/23	108/04/17	0.4400	108/05/16	108/04/19~ 108/04/23	108/04/18	-	108/04/11~ 108/04/16	108/04/11
108	107	108/01/22	108/01/16	0.3700	108/02/19	108/01/18~ 108/01/22	108/01/17	-	108/01/10~ 108/01/15	108/01/10
107	107	107/10/22	107/10/16	0.3740	107/11/12	107/10/18~ 107/10/22	107/10/17	-	-	-
107	107	107/07/23	107/07/17	0.3250	107/08/13	107/07/19~ 107/07/23	107/07/18	-	-	-
107	106	107/04/25	107/04/19	0.0980	107/05/17	107/04/21~ 107/04/25	107/04/20	-	-	-

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