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基本資料 |
| 商品規格 | |||
|---|---|---|---|
| 名稱 | 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊優選1-5年美元高收益債券基金 | ||
| 證券代號 | 00727B | ||
| 追蹤指數 | 彭博巴克萊優選短期美元高收債 | ||
| 交易單位 | 1,000受益權單位 | ||
| 交易價格 | 每受益權單位為準 | 交易幣別 | 新台幣 |
| 交易時間 | 同上櫃證券 | ||
| 升降單位 | 50元以上為0.05元,50元以下為0.01元 | ||
| 升降幅度 | 無漲跌幅度限制 | ||
| 信用交易 | 上櫃當日即適用，且無平盤以下不得融券及借券賣出之限制 | ||
| 證券交易稅 | 依證券交易稅條例第2條之1規定 | ||
| 交易手續費費率 | |||
| 基金資料 | |||
|---|---|---|---|
| 簡稱 | 國泰1-5Y高收債 | 基金類型 | 境內ETF |
| 名稱 | 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊優選1-5年美元高收益債券基金 | ||
| 英文名稱 | Cathay High Yield 1-5Y ETF | ||
| 設立日期 | 107/01/29 | 上市日期 | 107/02/07 |
| 公司地址 | 台北市大安區敦化南路二段39號6樓 | ||
| 電話 | 0227008399 | 統一編號工商登記號 | 72939315 |
| 董事長 | 張錫 | 總經理 | 張雍川 |
| 投資經理人 | 鄭立誠 | 發言人 | 江志平 |
| 發行總額（元） | 1,347,560,000 | 發行單位數 | 33,689,000 |
| 過戶機構 | 台灣集中保管結算所股份有限公司 | ||
| 過戶電話 | (02)27195805 | ||
| 過戶地址 | 台北市復興北路363號11樓 | ||
| 除息交易日 | 107/07/26 | 現金股利 | 0.7800 |
| 除息 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 發放年度 | 股利年度 | 配息 基準日 |
除息日 | 現金股利 | 股利發放日 | 停止過戶 起迄日 |
最後過戶日最后過戶日 | 停資起迄日 | 停券起迄日 | 融券最後 回補日 |
| 107 | 107 | 107/08/03 | 107/07/26 | 0.7800 | 107/08/17 | 107/07/30~ 107/08/03 |
107/07/27 | - | - | - |
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