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2024年 11月 23日 星期六
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00764B 群益25年美債

群益25年美債 00764B

30.63

▽0.02(▽0.07%)
開盤： 30.62   最高： 30.63   最低： 30.57
昨收： 30.65   買進： 30.62   賣出： 30.63
總量： 19,913   金額： 6.09億   2024/11/22 13:30:00
當日走勢價量明細技術線圖基本分析 看懂籌碼面權證個股新聞  
．基本資料   

注目焦點

基本資料
 

商品規格
名稱 群益25年期以上美國政府債券ETF證券投資信託基金
證券代號 00764B
追蹤指數 ICE 25+年美國政府債指數
交易單位 1,000受益權單位
交易價格 每受益權單位為準 交易幣別 新台幣
交易時間 同上櫃證券
升降單位 每受益權單位市價未滿50元者為1分；50元以上為5分
升降幅度 無漲跌幅度限制
信用交易 上櫃當日即適用，且無平盤以下不得融券及借券賣出之限制
證券交易稅 依證券交易稅條例第2條之1規定
交易手續費費率  

基金資料
簡稱 群益25年美債 基金類型 境內ETF
名稱 群益25年期以上美國政府債券ETF證券投資信託基金
英文名稱 CAPITAL ICE 25+ YEAR US TREASURY EXCHANGE TRADED FUND
設立日期 107/12/05 上市日期 107/12/24
公司地址 台北市大安區敦化南路二段69號15樓
電話 (02)27067688 統一編號 73709430
董事長 賴政昇 總經理 陳明輝
投資經理人 李鈺涵 發言人 林慧玟
發行總額（元） 57,220,000,000 發行單位數 1,430,500,000
過戶機構 群益證券投資信託股份有限公司
過戶電話 (02)27067688
過戶地址 台北市大安區敦化南路二段69號15樓
除息交易日 113/09/23 現金股利 0.3620

除息
發放年度 股利年度 配息
基準日		 除息日 現金股利 股利發放日 停止過戶
起迄日		 最後過戶日 停資起迄日 停券起迄日 融券最後
回補日
113 113 113/09/29 113/09/23 0.3620 113/10/15 113/09/25~
113/09/29		 113/09/24 - 113/09/16~
113/09/20		 113/09/16
113 113 113/06/30 113/06/24 0.2660 113/07/15 113/06/26~
113/06/30		 113/06/25 - 113/06/18~
113/06/21		 113/06/18
113 113 113/03/24 113/03/18 0.2090 113/04/15 113/03/20~
113/03/24		 113/03/19 - 113/03/12~
113/03/15		 113/03/12
113 112 112/12/24 112/12/18 0.2510 113/01/12 112/12/20~
112/12/24		 112/12/19 - 112/12/12~
112/12/15		 112/12/12
112 112 112/09/24 112/09/18 0.2610 112/10/17 112/09/20~
112/09/24		 112/09/19 - 112/09/12~
112/09/15		 112/09/12
112 112 112/06/24 112/06/16 0.2900 112/07/14 112/06/20~
112/06/24		 112/06/19 - 112/06/12~
112/06/15		 112/06/12
112 112 112/03/22 112/03/16 0.2510 112/04/14 112/03/18~
112/03/22		 112/03/17 - 112/03/10~
112/03/15		 112/03/10
112 111 111/12/24 111/12/16 0.2550 112/01/12 111/12/20~
111/12/24		 111/12/19 - 111/12/12~
111/12/15		 111/12/12
111 111 111/09/25 111/09/19 0.2370 111/10/14 111/09/21~
111/09/25		 111/09/20 - 111/09/13~
111/09/16		 111/09/13
111 111 111/06/25 111/06/17 0.2270 111/07/13 111/06/21~
111/06/25		 111/06/20 - 111/06/13~
111/06/16		 111/06/13
111 111 111/03/22 111/03/16 0.2080 111/04/13 111/03/18~
111/03/22		 111/03/17 - 111/03/10~
111/03/15		 111/03/10
111 110 110/12/22 110/12/16 0.2130 111/01/12 110/12/18~
110/12/22		 110/12/17 - 110/12/10~
110/12/15		 110/12/10
110 110 110/09/22 110/09/16 0.2210 110/10/15 110/09/18~
110/09/22		 110/09/17 - 110/09/10~
110/09/15		 110/09/10
110 110 110/06/23 110/06/17 0.2110 110/07/13 110/06/19~
110/06/23		 110/06/18 - 110/06/10~
110/06/16		 110/06/10
110 109 110/03/23 110/03/17 0.2260 110/04/14 110/03/19~
110/03/23		 110/03/18 - 110/03/11~
110/03/16		 110/03/11
110 109 109/12/22 109/12/16 0.2200 110/01/12 109/12/18~
109/12/22		 109/12/17 - 109/12/10~
109/12/15		 109/12/10
109 109 109/09/22 109/09/16 0.2430 109/10/15 109/09/18~
109/09/22		 109/09/17 - 109/09/10~
109/09/15		 109/09/10
109 109 109/06/22 109/06/16 0.2560 109/07/14 109/06/18~
109/06/22		 109/06/17 - 109/06/10~
109/06/15		 109/06/10
109 108 109/03/23 109/03/17 0.2740 109/04/14 109/03/19~
109/03/23		 109/03/18 - 109/03/11~
109/03/16		 109/03/11
109 108 108/12/22 108/12/16 0.2330 109/01/14 108/12/18~
108/12/22		 108/12/17 - 108/12/10~
108/12/13		 108/12/10
108 108 108/09/24 108/09/18 0.2460 108/10/18 108/09/20~
108/09/24		 108/09/19 - 108/09/11~
108/09/17		 108/09/11
108 108 108/06/24 108/06/18 0.5650 108/07/16 108/06/20~
108/06/24		 108/06/19 - 108/06/12~
108/06/17		 108/06/12

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