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基本資料 |
| 商品規格 | |||
|---|---|---|---|
| 名稱 | 凱基20年期以上美元金融債券ETF證券投資信託基金 | ||
| 證券代號 | 00778B | ||
| 追蹤指數 | 彭巴20+年美元金融債指數 | ||
| 交易單位 | 1,000受益權單位 | ||
| 交易價格 | 每受益權單位為準 | 交易幣別 | 新台幣 |
| 交易時間 | 同上櫃證券 | ||
| 升降單位 | 每受益權單位市價未滿50元者為1分；50元以上為5分 | ||
| 升降幅度 | 無漲跌幅度限制 | ||
| 信用交易 | 上櫃當日即適用，且無平盤以下不得融券及借券賣出之限制 | ||
| 證券交易稅 | 依證券交易稅條例第2條之1規定 | ||
| 交易手續費費率 | |||
| 基金資料 | |||
|---|---|---|---|
| 簡稱 | 凱基金融債20+ | 基金類型 | 境內ETF |
| 名稱 | 凱基20年期以上美元金融債券ETF證券投資信託基金 | ||
| 英文名稱 | KGI 20+ Year US Banking Bond ETF | ||
| 設立日期 | 108/01/29 | 上市日期 | 108/02/14 |
| 公司地址 | 台北市中山區明水路698號 | ||
| 電話 | (02)2181-5678 | 統一編號 | 74712308 |
| 董事長 | 丁紹曾 | 總經理 | 張慈恩 |
| 投資經理人 | 鄭翰紘 | 發言人 | 張慈恩 |
| 發行總額（元） | 55,906,000,000 | 發行單位數 | 1,397,650,000 |
| 過戶機構 | 凱基證券投資信託股份有限公司 | ||
| 過戶電話 | (02)2181-5678 | ||
| 過戶地址 | 台北市中山區明水路698號 | ||
| 除息交易日 | 113/03/18 | 現金股利 | 0.4050 |
| 除息 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 發放年度 | 股利年度 | 配息 基準日 |
除息日 | 現金股利 | 股利發放日 | 停止過戶 起迄日 |
最後過戶日 | 停資起迄日 | 停券起迄日 | 融券最後 回補日 |
| 113 | 113 | 113/03/24 | 113/03/18 | 0.4050 | 113/04/15 | 113/03/20~ 113/03/24 |
113/03/19 | - | 113/03/12~ 113/03/15 |
113/03/12 |
| 113 | 112 | 112/12/24 | 112/12/18 | 0.4250 | 113/01/12 | 112/12/20~ 112/12/24 |
112/12/19 | - | 112/12/12~ 112/12/15 |
112/12/12 |
| 112 | 112 | 112/09/24 | 112/09/18 | 0.4500 | 112/10/17 | 112/09/20~ 112/09/24 |
112/09/19 | - | 112/09/12~ 112/09/15 |
112/09/12 |
| 112 | 112 | 112/06/24 | 112/06/16 | 0.4000 | 112/07/13 | 112/06/20~ 112/06/24 |
112/06/19 | - | 112/06/12~ 112/06/15 |
112/06/12 |
| 112 | 112 | 112/03/22 | 112/03/16 | 0.3450 | 112/04/24 | 112/03/18~ 112/03/22 |
112/03/17 | - | 112/03/10~ 112/03/15 |
112/03/10 |
| 112 | 111 | 111/12/24 | 111/12/16 | 0.4100 | 112/02/02 | 111/12/20~ 111/12/24 |
111/12/19 | - | 111/12/12~ 111/12/15 |
111/12/12 |
| 111 | 111 | 111/09/25 | 111/09/19 | 0.3950 | 111/10/24 | 111/09/21~ 111/09/25 |
111/09/20 | - | 111/09/13~ 111/09/16 |
111/09/13 |
| 111 | 111 | 111/06/25 | 111/06/17 | 0.3750 | 111/07/22 | 111/06/21~ 111/06/25 |
111/06/20 | - | 111/06/13~ 111/06/16 |
111/06/13 |
| 111 | 111 | 111/03/22 | 111/03/16 | 0.3780 | 111/04/21 | 111/03/18~ 111/03/22 |
111/03/17 | - | 111/03/10~ 111/03/15 |
111/03/10 |
| 111 | 110 | 110/12/22 | 110/12/16 | 0.3440 | 111/01/21 | 110/12/18~ 110/12/22 |
110/12/17 | - | 110/12/10~ 110/12/15 |
110/12/10 |
| 110 | 110 | 110/09/22 | 110/09/16 | 0.3290 | 110/10/25 | 110/09/18~ 110/09/22 |
110/09/17 | - | 110/09/10~ 110/09/15 |
110/09/10 |
| 110 | 110 | 110/06/23 | 110/06/17 | 0.3000 | 110/07/21 | 110/06/19~ 110/06/23 |
110/06/18 | - | 110/06/10~ 110/06/16 |
110/06/10 |
| 110 | 109 | 110/03/23 | 110/03/17 | 0.3820 | 110/04/21 | 110/03/19~ 110/03/23 |
110/03/18 | - | 110/03/11~ 110/03/16 |
110/03/11 |
| 110 | 109 | 109/12/22 | 109/12/16 | 0.3800 | 110/01/21 | 109/12/18~ 109/12/22 |
109/12/17 | - | 109/12/10~ 109/12/15 |
109/12/10 |
| 109 | 109 | 109/09/23 | 109/09/17 | 0.3000 | 109/10/26 | 109/09/19~ 109/09/23 |
109/09/18 | - | 109/09/11~ 109/09/16 |
109/09/11 |
| 109 | 109 | 109/06/23 | 109/06/17 | 0.4800 | 109/07/22 | 109/06/19~ 109/06/23 |
109/06/18 | - | 109/06/11~ 109/06/16 |
109/06/11 |
| 109 | 108 | 109/03/24 | 109/03/18 | 0.4300 | 109/04/22 | 109/03/20~ 109/03/24 |
109/03/19 | - | 109/03/12~ 109/03/17 |
109/03/12 |
| 109 | 108 | 108/12/24 | 108/12/18 | 0.3300 | 109/01/31 | 108/12/20~ 108/12/24 |
108/12/19 | - | 108/12/12~ 108/12/17 |
108/12/12 |
| 108 | 108 | 108/09/25 | 108/09/19 | 0.4650 | 108/10/25 | 108/09/21~ 108/09/25 |
108/09/20 | - | 108/09/12~ 108/09/18 |
108/09/12 |
| 108 | 108 | 108/06/26 | 108/06/20 | 0.2990 | 108/07/23 | 108/06/22~ 108/06/26 |
108/06/21 | - | 108/06/14~ 108/06/19 |
108/06/14 |
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