41.35

▽0.12(▽0.29%)

開盤：	41.36	最高：	41.36	最低：	41.35
昨收：	41.47	買進：	41.32	賣出：	41.36
總量：	103	金額：	0.04億	2024/05/02 11:20:53

當日走勢

價量明細

基本分析

注目焦點

基本資料

商品規格
名稱	群益特選債券ETF傘型證券投資信託基金之群益7年期以上中國政策性金融債ETF證券投資信託基金
證券代號	00794B
追蹤指數	ICE 7+年中國政策金融債10%上限指數
交易單位	1,000受益權單位
交易價格	每受益權單位為準	交易幣別	新台幣
交易時間	同上櫃證券
升降單位	每受益權單位市價未滿50元者為1分；50元以上為5分
升降幅度	無漲跌幅度限制
信用交易	上櫃當日即適用，且無平盤以下不得融券及借券賣出之限制
證券交易稅	依證券交易稅條例第2條之1規定
交易手續費費率

基金資料
簡稱	群益7+中國政金債	基金類型	境內ETF
名稱	群益特選債券ETF傘型證券投資信託基金之群益7年期以上中國政策性金融債ETF證券投資信託基金
英文名稱	CAPITAL ICE 7+ YEAR CHINA POLICY BANK EXCHANGE TRADED FUND
設立日期	108/03/27	上市日期	108/04/30
公司地址	台北市大安區敦化南路二段69號15樓
電話	(02)27067688	統一編號	75955920
董事長	賴政昇	總經理	陳明輝
投資經理人	曾盈甄	發言人	林慧玟
發行總額（元）	507,480,000	發行單位數	12,687,000
過戶機構	群益證券投資信託股份有限公司
過戶電話	(02)27067688
過戶地址	台北市大安區敦化南路二段69號15樓
除息交易日	113/05/17	現金股利	0.3970

除息
發放年度	股利年度	配息基準日	除息日	現金股利	股利發放日	停止過戶起迄日	最後過戶日	停資起迄日	停券起迄日	融券最後回補日
113	113	113/05/25	113/05/17	0.3970	113/06/13	113/05/21~ 113/05/25	113/05/20	-	113/05/13~ 113/05/16	113/05/13
113	113	113/03/05	113/02/27	0.4020	113/03/25	113/03/01~ 113/03/05	113/02/29	-	113/02/21~ 113/02/26	113/02/21
112	112	112/11/22	112/11/16	0.4050	112/12/12	112/11/18~ 112/11/22	112/11/17	-	112/11/10~ 112/11/15	112/11/10
112	112	112/08/22	112/08/16	0.6010	112/09/11	112/08/18~ 112/08/22	112/08/17	-	112/08/10~ 112/08/15	112/08/10
112	112	112/05/23	112/05/17	0.6050	112/06/12	112/05/19~ 112/05/23	112/05/18	-	112/05/11~ 112/05/16	112/05/11
112	111	112/02/22	112/02/16	0.6050	112/03/16	112/02/18~ 112/02/22	112/02/17	-	112/02/10~ 112/02/15	112/02/10
111	111	111/11/22	111/11/16	0.6180	111/12/12	111/11/18~ 111/11/22	111/11/17	-	111/11/10~ 111/11/15	111/11/10
111	111	111/08/22	111/08/16	0.6180	111/09/12	111/08/18~ 111/08/22	111/08/17	-	111/08/10~ 111/08/15	111/08/10
111	111	111/05/24	111/05/18	0.6220	111/06/14	111/05/20~ 111/05/24	111/05/19	-	111/05/12~ 111/05/17	111/05/12
111	111	111/02/28	111/02/22	0.6240	111/03/21	111/02/24~ 111/02/28	111/02/23	-	111/02/16~ 111/02/21	111/02/16
110	110	110/11/22	110/11/16	0.3420	110/12/10	110/11/18~ 110/11/22	110/11/17	-	110/11/10~ 110/11/15	110/11/10
110	110	110/08/23	110/08/17	0.3380	110/09/10	110/08/19~ 110/08/23	110/08/18	-	110/08/11~ 110/08/16	110/08/11
110	110	110/05/24	110/05/18	0.3480	110/06/11	110/05/20~ 110/05/24	110/05/19	-	110/05/12~ 110/05/17	110/05/12
110	109	110/03/03	110/02/25	0.3560	110/03/24	110/02/27~ 110/03/03	110/02/26	-	110/02/19~ 110/02/24	110/02/19
109	109	109/11/23	109/11/17	0.3500	109/12/11	109/11/19~ 109/11/23	109/11/18	-	109/11/11~ 109/11/16	109/11/11
109	109	109/08/24	109/08/18	0.3700	109/09/11	109/08/20~ 109/08/24	109/08/19	-	109/08/12~ 109/08/17	109/08/12
109	109	109/05/25	109/05/19	0.4340	109/06/12	109/05/21~ 109/05/25	109/05/20	-	109/05/13~ 109/05/18	109/05/13
109	108	109/02/24	109/02/18	0.3230	109/03/16	109/02/20~ 109/02/24	109/02/19	-	109/02/12~ 109/02/17	109/02/12
108	108	108/11/23	108/11/15	0.2120	108/12/12	108/11/19~ 108/11/23	108/11/18	-	108/11/11~ 108/11/14	108/11/11
108	108	108/08/23	108/08/15	0.1810	108/09/11	108/08/19~ 108/08/23	108/08/16	-	108/08/09~ 108/08/14	108/08/09

00794B 群益7+中國政金債

群益7+中國政金債 00794B

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