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基本資料 |
| 商品規格 | |||
|---|---|---|---|
| 名稱 | 凱基15年期以上美元BBB級ESG永續公司債券ETF證券投資信託基金 | ||
| 證券代號 | 00890B | ||
| 追蹤指數 | 彭巴MSCI 15+年BBB級ESG公司債指數 | ||
| 交易單位 | 1,000受益權單位 | ||
| 交易價格 | 每受益權單位為準 | 交易幣別 | 新台幣 |
| 交易時間 | 同上櫃證券 | ||
| 升降單位 | 市價未滿50元者為1分；50元以上為5分 | ||
| 升降幅度 | 無漲跌幅度限制 | ||
| 信用交易 | 上櫃當日即適用，且無平盤以下不得融券及借券賣出之限制 | ||
| 證券交易稅 | 依證券交易稅條例第2條之1規定 | ||
| 交易手續費費率 | |||
| 基金資料 | |||
|---|---|---|---|
| 簡稱 | 凱基ESG BBB債15+ | 基金類型 | 境內ETF |
| 名稱 | 凱基15年期以上美元BBB級ESG永續公司債券ETF證券投資信託基金 | ||
| 英文名稱 | KGI 15+ Year US BBB ESG Sustainable Corporate Bond ETF | ||
| 設立日期 | 110/05/03 | 上市日期 | 110/05/10 |
| 公司地址 | 台北市中山區明水路698號 | ||
| 電話 | (02)2181-5678 | 統一編號 | 88176480 |
| 董事長 | 丁紹曾 | 總經理 | 張慈恩 |
| 投資經理人 | 劉書銘 | 發言人 | 張慈恩 |
| 發行總額（元） | 1,010,560,000 | 發行單位數 | 25,264,000 |
| 過戶機構 | 凱基證券投資信託股份有限公司 | ||
| 過戶電話 | (02)2181-5678 | ||
| 過戶地址 | 台北市中山區明水路698號 | ||
| 除息交易日 | 113/05/17 | 現金股利 | 0.4350 |
| 除息 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 發放年度 | 股利年度 | 配息 基準日 |
除息日 | 現金股利 | 股利發放日 | 停止過戶 起迄日 |
最後過戶日 | 停資起迄日 | 停券起迄日 | 融券最後 回補日 |
| 113 | 113 | 113/05/25 | 113/05/17 | 0.4350 | 113/06/13 | 113/05/21~ 113/05/25 |
113/05/20 | - | 113/05/13~ 113/05/16 |
113/05/13 |
| 113 | 113 | 113/03/05 | 113/02/27 | 0.4000 | 113/03/25 | 113/03/01~ 113/03/05 |
113/02/29 | - | 113/02/21~ 113/02/26 |
113/02/21 |
| 112 | 112 | 112/11/22 | 112/11/16 | 0.3950 | 112/12/12 | 112/11/18~ 112/11/22 |
112/11/17 | - | 112/11/10~ 112/11/15 |
112/11/10 |
| 112 | 112 | 112/08/22 | 112/08/16 | 0.3700 | 112/09/11 | 112/08/18~ 112/08/22 |
112/08/17 | - | 112/08/10~ 112/08/15 |
112/08/10 |
| 112 | 112 | 112/05/23 | 112/05/17 | 0.4550 | 112/06/12 | 112/05/19~ 112/05/23 |
112/05/18 | - | 112/05/11~ 112/05/16 |
112/05/11 |
| 112 | 111 | 112/02/22 | 112/02/16 | 0.6000 | 112/03/24 | 112/02/18~ 112/02/22 |
112/02/17 | - | 112/02/10~ 112/02/15 |
112/02/10 |
| 111 | 111 | 111/11/22 | 111/11/16 | 0.4600 | 111/12/21 | 111/11/18~ 111/11/22 |
111/11/17 | - | 111/11/10~ 111/11/15 |
111/11/10 |
| 111 | 111 | 111/08/22 | 111/08/16 | 0.4200 | 111/09/20 | 111/08/18~ 111/08/22 |
111/08/17 | - | 111/08/10~ 111/08/15 |
111/08/10 |
| 111 | 111 | 111/05/24 | 111/05/18 | 0.3700 | 111/06/23 | 111/05/20~ 111/05/24 |
111/05/19 | - | 111/05/12~ 111/05/17 |
111/05/12 |
| 111 | 111 | 111/02/28 | 111/02/22 | 0.3500 | 111/03/29 | 111/02/24~ 111/02/28 |
111/02/23 | - | 111/02/16~ 111/02/21 |
111/02/16 |
| 110 | 110 | 110/11/22 | 110/11/16 | 0.1100 | 110/12/21 | 110/11/18~ 110/11/22 |
110/11/17 | - | 110/11/10~ 110/11/15 |
110/11/10 |
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