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2024年 10月 30日 星期三
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00945B 凱基美國非投等債

凱基美國非投等債 00945B

15.08

▽0.01(▽0.07%)
開盤: 15.12   最高: 15.12   最低: 15.06
昨收: 15.09   買進: 15.07   賣出: 15.08
總量: 6,132   金額: 0.92億   2024/10/30 14:30:00
當日走勢價量明細技術線圖基本分析 看懂籌碼面權證個股新聞  
基本資料   

注目焦點

基本資料

 

商品規格
名稱 凱基美國優選收益非投資等級債券ETF證券投資信託基金
證券代號 00945B
追蹤指數 彭博美企非投資1-5年Ba至B債券指數
交易單位 1,000受益權單位
交易價格 每受益權單位為準 交易幣別 新台幣
交易時間 同一般股票
升降單位 每受益權單位市價未滿50元者為0.01元;50元以上為0.05元
升降幅度 無漲跌幅度限制
信用交易 上市當日即適用,且無平盤下不得融券及借券賣出的限制
證券交易稅 千分之一
交易手續費費率 同上市證券,由證券商訂定,但不得超過千分之一點四二五

基金資料
簡稱 凱基美國非投等債 基金類型 境內ETF
名稱 凱基美國優選收益非投資等級債券ETF證券投資信託基金
英文名稱 KGI US Premium Selection High Yield Bond ETF
設立日期 113/04/22 上市日期 113/05/02
公司地址 台北市中山區明水路698號
電話 (02)2181-5678 統一編號 93213801
董事長 丁紹曾 總經理 張慈恩
投資經理人 鄭翰紘 發言人 張慈恩
發行總額(元) 8,959,770,000 發行單位數 597,318,000
過戶機構 臺灣集中保管結算所股份有限公司
過戶電話 (02)2719-5805
過戶地址 台北市復興北路363號11樓
除息交易日 113/10/21 現金股利 0.1020

除息
發放年度 股利年度 配息
基準日
除息日 現金股利 股利發放日 停止過戶
起迄日
最後過戶日 停資起迄日 停券起迄日 融券最後
回補日
113 113 113/10/27 113/10/21 0.1020 113/11/14 113/10/23~
113/10/27
113/10/22 - 113/10/15~
113/10/18
113/10/15
113 113 113/09/25 113/09/19 0.1020 113/10/16 113/09/21~
113/09/25
113/09/20 - 113/09/12~
113/09/18
113/09/12
113 113 113/08/24 113/08/16 0.1020 113/09/11 113/08/20~
113/08/24
113/08/19 - 113/08/12~
113/08/15
113/08/12
113 113 113/07/22 113/07/16 0.1020 113/08/09 113/07/18~
113/07/22
113/07/17 - 113/07/10~
113/07/15
113/07/10