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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024/05/08 | 3859.6600 | ▼5.38 | ▼0.14 | 3874.2200 | 3390.7300 |
費用及支出 |
| 銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
| 銷售費(最高) | 4.00 % | 管理費(最高) | 1.30 % |
| 遞延費 | -- | 總開支比率 | 1.75 % |
| 贖回費 | -- | ||
| 轉換費 | 2.50 % | ||
| 最低認購額 | |||
| 認購 | 1,000.00 美金 | ||
| 增加 | 0.00 美金 | ||
基金管理 |
| 基金成立日期 | 1994/07/01 | 基金經理 | Hammar Daniel |
| 註冊地區 | 盧森堡 | 基金經理開始日期 | 2021/07/31 |
| 基金投資顧問 | UBS Switzerland AG | 履歷 | |
| 基金管理機構 | 瑞銀基金管理(盧森堡)股份有限公司 | ||
| 基金公司/總代理人 | 瑞銀證券投資信託股份有限公司 | ||
| 電話 | (02)8758-6938 | ||
| 網站 | www.ubs.com/taiwanfunds | ||
| 地址 | 5F,No. 7, Songren Road, Xinyi District, Taipei City |
基金公司 |
| 基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 瑞銀 (盧森堡) 澳幣基金 K-1 | 2024/05/08 | 貨幣市場 - 其他 | 澳幣 | 7223395.4200 | ▲0.19 | ▼1.32 | ▲1.87 |
| 瑞銀 (盧森堡) 歐元非投資等級債券基金 (歐元) K-1 | 2024/05/08 | 歐元高收益債券 | 歐元 | 6623420.5100 | ▲3.88 | ▲1.72 | ▲1.09 |
| 瑞銀 (盧森堡) 美元基金 K-1 | 2024/05/08 | 貨幣市場 - 美元 | 美金 | 5983656.2400 | ▲0.12 | ▼1.29 | ▲1.5 |
| 瑞銀 (盧森堡) 歐元基金 K-1 | 2024/05/08 | 貨幣市場 - 歐元 | 歐元 | 3088648.0900 | ▲0.2 | ▼3.26 | ▲1.08 |
| 瑞銀 (盧森堡) 日本股票基金 (日幣) | 2024/05/08 | 日本大型股票 | 日幣 | 17217.0000 | ▲12.46 | ▲2.39 | ▲1.01 |
| 瑞銀 (盧森堡) 歐元非投資等級債券基金 (歐元) (日圓避險) (月配息) | 2024/05/08 | 其他債券 | 日幣 | 8308.0000 | ▲3.85 | ▲1.56 | 0 |
| 瑞銀 (盧森堡) 策略基金 - 增長型 (美元) | 2024/05/08 | 美元積極型股債混合 | 美金 | 4958.5400 | ▲10.93 | ▲0.56 | ▲0.88 |
| 瑞銀 (盧森堡) 策略基金 - 增長型 (歐元) | 2024/05/08 | 歐元積極型股債混合 - 全球 | 歐元 | 3964.6300 | ▲9.68 | ▲0.49 | ▲1.17 |
| 瑞銀 (盧森堡) 策略基金 - 平衡型 (美元) (累積) | 2024/05/08 | 美元平衡型股債混合 | 美金 | 3859.6600 | ▲9.08 | ▲0.36 | ▲0.9 |
| 瑞銀 (盧森堡) 策略基金 - 收益型 (美元) | 2024/05/08 | 美元保守型股債混合 | 美金 | 3820.5500 | ▲7.46 | ▲0.13 | ▲0.97 |
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淨值美金
3859.6600
▼0.14%
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過去績效 |
資料日期：2024/05/08 |
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