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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024/04/25 | 22.7691 | ▲0.04 | ▲0.18 | 26.2131 | 20.7925 |
費用及支出 |
| 銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
| 銷售費(最高) | -- | 管理費(最高) | 0.89 % |
| 遞延費 | -- | 總開支比率 | -- |
| 贖回費 | -- | ||
| 轉換費 | -- | ||
| 最低認購額 | |||
| 認購 | -- | ||
| 增加 | -- | ||
基金管理 |
| 基金成立日期 | 2009/04/15 | 基金經理 | Team Management |
| 註冊地區 | 香港 | 基金經理開始日期 | 2009/04/15 |
| 基金投資顧問 | 中銀國際英國保誠資產管理有限公司 | 履歷 | Team Managed |
| 基金管理機構 | 中銀國際英國保誠資產管理有限公司 | ||
| 基金公司/總代理人 | 凱基證券投資信託股份有限公司 | ||
| 電話 | (02)2181-5678 | ||
| 網站 | www.kgifund.com.tw | ||
| 地址 | No.698, Mingshuei Rd., Jhongshan District, Taipei City 104, Taiwan (R.O.C.) |
基金公司 |
| 基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 標智上證50中國指數基金 | 2024/04/25 | 中國股票 - A 股 | 新台幣 | 101.2000 | ▲18.52 | ▼0.53 | ▲0.94 |
基金速覽 |
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淨值港幣
22.7691
▲0.18%
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過去績效 |
資料日期：2024/04/25 |
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