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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024/05/16 | 8.9500 | ▼0.09 | ▼1 | 9.0500 | 8.2900 |
費用及支出 |
| 銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
| 銷售費(最高) | 3.00 % | 管理費(最高) | 1.80 % |
| 遞延費 | 3.00 % | 總開支比率 | 2.06 % |
| 贖回費 | 0.02 % | ||
| 轉換費 | -- | ||
| 最低認購額 | |||
| 認購 | 100,000.00 新台幣 | ||
| 增加 | -- | ||
基金管理 |
| 基金成立日期 | 2019/10/31 | 基金經理 | |
| 註冊地區 | 台灣 | 基金經理開始日期 | |
| 基金投資顧問 | Amundi Deutschland GmbH | 履歷 | |
| 基金管理機構 | 鋒裕匯理證券投資信託股份有限公司 | ||
| 基金公司/總代理人 | 鋒裕匯理證券投資信託股份有限公司 | ||
| 電話 | (02)8101-0696 | ||
| 網站 | investments.miraeasset.com.tw | ||
| 地址 | 32F,No. 7, Section 5, Xinyi Road, Xinyi District, Taipei City, Taiwan |
基金公司 |
| 基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2 累積型(南非幣) | 2024/05/16 | 新台幣積極型股債混合 | 南非幣 | 14.4900 | ▲11.66 | ▼0.58 | 0 |
| 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2 累積型(南非幣) | 2024/05/16 | 新台幣積極型股債混合 | 南非幣 | 14.0400 | ▲11.52 | ▼0.6 | 0 |
| 鋒裕匯理阿波羅基金 | 2022/08/25 | 台灣中小型股票 | 新台幣 | 13.8900 | ▲30.35 | ▼0.81 | ▲1.06 |
| 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金A2-南非幣 | 2024/05/16 | 全球高收益債券 | 南非幣 | 11.9900 | ▲5.13 | ▲0.62 | 0 |
| 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金N2-南非幣 | 2024/05/16 | 全球高收益債券 | 南非幣 | 11.9700 | ▲5.18 | ▲0.62 | 0 |
| 鋒裕匯理創新趨勢多重資產基金-A2 累積型(新臺幣) | 2024/05/16 | 新台幣平衡型股債混合 | 新台幣 | 11.8500 | 0 | 0 | 0 |
| 鋒裕匯理創新趨勢多重資產基金-N2 累積型(新臺幣) | 2024/05/16 | 新台幣平衡型股債混合 | 新台幣 | 11.8500 | 0 | 0 | 0 |
| 鋒裕匯理創新趨勢多重資產基金-A2 累積型(美元) | 2024/05/16 | 新台幣平衡型股債混合 | 美金 | 11.7400 | 0 | 0 | 0 |
| 鋒裕匯理創新趨勢多重資產基金-N2 累積型(美元) | 2024/05/16 | 新台幣平衡型股債混合 | 美金 | 11.7400 | 0 | 0 | 0 |
| 鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-N2 累積型(南非幣) | 2024/05/16 | 其他股債混合 | 南非幣 | 11.7200 | ▲14.1 | ▼0.22 | 0 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
8.9500
▼1%
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過去績效 |
資料日期：2024/05/16 |
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