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施羅德環球基金系列 - 歐洲股票(歐元)C-季配浮動

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淨值日期	最新淨值	漲跌	漲跌幅%	52周最高	52周最低
2023/11/08	13.0441	▼0.013	▼0.1	13.7244	11.7605

除息日	每單位分配金額	幣別
2023/09/28	0.097414	歐元
2023/06/15	0.276424	歐元
2023/03/23	0.0642	歐元
2022/12/15	0.081173	歐元
2022/09/29	0.195687	歐元
2022/06/30	0.12842	歐元
2022/03/31	0.136369	歐元
2021/12/16	0.13518	歐元
2021/09/30	0.132897	歐元
2021/06/24	0.132281	歐元
2021/03/25	0.123923	歐元
2020/12/17	0.110435	歐元
2020/09/24	0.092767	歐元
2020/06/25	0.09988	歐元
2020/03/26	0.08857	歐元
2019/12/19	0.139363	歐元
2019/09/26	0.128259	歐元
2019/06/27	0.129441	歐元
2019/03/28	0.134416	歐元
2018/12/20	0.124562	歐元
2018/09/27	0.138359	歐元
2018/06/28	0.139077	歐元
2018/03/29	0.131048	歐元
2017/12/21	0.133718	歐元
2017/09/28	0.135359	歐元
2017/06/29	0.132815	歐元
2017/03/30	0.130989	歐元
2016/12/15	0.129652	歐元
2016/09/29	0.119855	歐元
2016/06/30	0.113943	歐元
2016/03/31	0.120845	歐元
2015/12/17	0.12832	歐元
2015/09/24	0.127654	歐元
2015/06/25	0.141835	歐元
2015/03/26	0.144888	歐元
2014/12/18	0.121194	歐元
2014/09/25	0.131339	歐元
2014/06/26	0.132047	歐元
2014/03/27	0.126792	歐元
2013/12/12	0.120817	歐元
2013/09/26	0.119295	歐元
2013/06/27	0.107931	歐元
2013/03/28	0.108172	歐元
2012/12/11	0.102894	歐元
2012/09/27	0.102389	歐元
2012/06/28	0.091423	歐元
2012/03/29	0.114259	歐元
2011/12/15	0.07305	歐元
2011/09/29	0.084032	歐元
2011/06/30	0.097143	歐元
2011/03/31	0.099248	歐元
2010/12/30	0.09978	歐元
2010/09/30	0.095481	歐元
2010/06/30	0.09031	歐元
2010/03/31	0.095419	歐元
2009/12/30	0.10164	歐元
2009/09/24	0.090677	歐元
2009/06/25	0.080336	歐元
2009/03/26	0.067518	歐元
2008/12/30	0.080828	歐元
2008/09/25	0.102131	歐元
2008/06/26	0.113229	歐元
2008/03/27	0.117543	歐元
2007/12/28	0.142257	歐元
2007/09/27	0.15139	歐元
2007/06/28	0.329417	歐元
2006/12/28	0.156602	歐元
2006/06/29	0.396454	歐元
2005/12/22	0.24965	歐元
2004/12/21	0.161727	歐元
2003/12/18	0.19344	歐元
2002/12/20	0.163327	歐元
2001/12/21	0.145082	歐元
1999/10/25	0.008909	歐元
1996/07/04	0.0121	歐元
1996/01/31	0.0121	歐元

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淨值歐元 13.0441 ▼0.1%

更新日期	2023/11/08
基金組別	歐洲靈活型股票
組別排名	1 / 16
星級評等
風險等級	RR4 積極

過去績效

資料日期：2023/11/08

年初至今	▲12.4%
一年	▲13.35%
三年收益率(年度化)	▲17.08%
五年收益率(年度化)	▲3.51%
累積報酬	▲464.51%

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