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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024/05/03 | 93.8800 | ▲0.26 | ▲0.28 | 98.6900 | 91.3900 |
| 除息日 | 每單位分配金額 | 幣別 |
|---|---|---|
| 2024/04/19 | 2.85 | 歐元 |
| 2023/04/19 | 3.28 | 歐元 |
| 2019/04/16 | 0.78 | 歐元 |
| 2018/04/18 | 0.64 | 歐元 |
| 2017/04/19 | 0.53 | 歐元 |
| 2016/04/22 | 0.9 | 歐元 |
| 2015/04/20 | 0.92 | 歐元 |
| 2014/04/16 | 2.05 | 歐元 |
| 2013/04/18 | 2.03 | 歐元 |
| 2012/04/18 | 3.41 | 歐元 |
| 2011/03/08 | 3.45 | 歐元 |
| 2010/06/18 | 3.18 | 歐元 |
| 2009/06/22 | 4.05 | 歐元 |
| 2008/06/24 | 4.15 | 歐元 |
| 2007/06/25 | 4.2 | 歐元 |
| 2006/06/19 | 3.65 | 歐元 |
| 2005/06/20 | 3.5 | 歐元 |
| 2004/06/21 | 3.65 | 歐元 |
| 2003/06/20 | 3.55 | 歐元 |
| 2002/06/21 | 4.75 | 歐元 |
| 2001/06/15 | 4.75 | 歐元 |
| 2000/06/16 | 5.4 | 歐元 |
| 1999/06/14 | 4.1 | 歐元 |
| 1998/06/12 | 5.35 | 歐元 |
基金速覽 |
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淨值歐元
93.8800
▲0.28%
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過去績效 |
資料日期：2024/05/03 |
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