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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/05/03 | 12.3800 | ▼0.02 | ▼0.16 | 12.7500 | 10.2500 |
除息日 | 每單位分配金額 | 幣別 |
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2023/09/01 | 0.070455 | 歐元 |
2022/09/01 | 0.0468 | 歐元 |
2021/09/01 | 0.0132 | 歐元 |
2020/09/01 | 0.009219 | 歐元 |
2019/09/02 | 0.0471 | 歐元 |
2018/05/16 | 0.026776 | 歐元 |
2017/05/16 | 0.0666 | 歐元 |
2016/05/16 | 0.079343 | 歐元 |
2015/05/18 | 0.0218 | 歐元 |
2014/05/16 | 0.0469 | 歐元 |
2013/05/16 | 0.0352 | 歐元 |
2012/05/16 | 0.0549 | 歐元 |
2011/05/16 | 0.0286 | 歐元 |
2009/05/18 | 0.07705 | 歐元 |
2008/05/16 | 0.013339 | 歐元 |
2007/05/24 | 0.015318 | 歐元 |
2006/05/16 | 0.000442 | 歐元 |
2005/05/16 | 0.005693 | 歐元 |
2004/05/17 | 0.001094 | 歐元 |
2003/05/19 | 0.009797 | 歐元 |
基金速覽 |
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淨值歐元
12.3800
▼0.16%
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過去績效 |
資料日期:2024/05/03 |
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