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| 2024/05/03 | 87.3300 | ▲0.41 | ▲0.47 | 89.5500 | 76.0800 |
| 除息日 | 每單位分配金額 | 幣別 |
|---|---|---|
| 2023/08/01 | 1.2005 | 澳幣 |
| 2022/08/01 | 1.0975 | 澳幣 |
| 2021/08/02 | 0.2684 | 澳幣 |
| 2020/08/03 | 0.925 | 澳幣 |
| 2019/08/01 | 1.1729 | 澳幣 |
| 2018/08/01 | 0.9564 | 澳幣 |
| 2017/08/01 | 1.1181 | 澳幣 |
| 2016/08/01 | 1.2811 | 澳幣 |
| 2015/08/03 | 1.1732 | 澳幣 |
| 2014/08/01 | 1.1907 | 澳幣 |
| 2013/08/01 | 1.1447 | 澳幣 |
| 2012/08/01 | 1.0754 | 澳幣 |
| 2011/08/01 | 0.6955 | 澳幣 |
| 2010/08/02 | 0.5719 | 澳幣 |
| 2009/08/03 | 1.0782 | 澳幣 |
| 2008/08/01 | 1.0797 | 澳幣 |
| 2007/08/01 | 0.7587 | 澳幣 |
| 2006/08/01 | 0.4613 | 澳幣 |
| 2005/08/01 | 0.3559 | 澳幣 |
| 2004/08/02 | 0.4841 | 澳幣 |
| 2003/08/01 | 0.3548 | 澳幣 |
| 2002/08/01 | 0.1662 | 澳幣 |
| 2001/08/01 | 0.2329 | 澳幣 |
| 2000/08/01 | 0.2296 | 澳幣 |
| 1999/08/02 | 0.1326 | 澳幣 |
| 1998/08/03 | 0.1991 | 澳幣 |
| 1997/08/01 | 0.2216 | 澳幣 |
| 1996/08/01 | 0.2134 | 澳幣 |
| 1995/05/01 | 0.1323 | 澳幣 |
| 1993/05/03 | 0.0063 | 澳幣 |
| 1992/05/01 | 0.0664 | 澳幣 |
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淨值澳幣
87.3300
▲0.47%
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資料日期：2024/05/03 |
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