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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2022/01/31 | 57.0200 | 0 | 0 | 61.3700 | 55.7500 |
除息日 | 每單位分配金額 | 幣別 |
---|---|---|
2021/08/02 | 0.9872 | 美金 |
2020/08/03 | 1.04 | 美金 |
2019/08/01 | 0.7964 | 美金 |
2018/08/01 | 0.4933 | 美金 |
2017/08/01 | 0.6749 | 美金 |
2016/08/01 | 0.5276 | 美金 |
2015/08/03 | 0.5591 | 美金 |
2014/08/01 | 0.8999 | 美金 |
2013/08/01 | 0.4794 | 美金 |
2012/08/01 | 0.584 | 美金 |
2011/08/01 | 0.2996 | 美金 |
2010/08/02 | 0.3876 | 美金 |
2009/08/03 | 0.8478 | 美金 |
2008/08/01 | 0.5041 | 美金 |
2007/08/01 | 0.1702 | 美金 |
2006/08/01 | 0.5538 | 美金 |
2005/08/01 | 0.294 | 美金 |
2004/08/02 | 0.1128 | 美金 |
2003/08/01 | 0.065 | 美金 |
2002/08/01 | 0.0083 | 美金 |
2001/08/01 | 0.0687 | 美金 |
1999/08/02 | 0.0349 | 美金 |
1993/05/03 | 0.305 | 美金 |
1992/05/01 | 0.0073 | 美金 |
基金速覽 |
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淨值美金
57.0200
0%
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過去績效 |
資料日期:2022/01/31 |
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