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| 2022/01/17 | 24.8400 | 0 | 0 | 25.1100 | 19.7300 |
| 除息日 | 每單位分配金額 | 幣別 |
|---|---|---|
| 2021/08/02 | 0.0666 | 美金 |
| 2020/08/03 | 0.1803 | 美金 |
| 2019/08/01 | 0.2138 | 美金 |
| 2018/08/01 | 0.1391 | 美金 |
| 2017/08/01 | 0.1142 | 美金 |
| 2016/08/01 | 0.106 | 美金 |
| 2015/08/03 | 0.0064 | 美金 |
| 2014/08/01 | 0.0303 | 美金 |
| 2013/08/01 | 0.0302 | 美金 |
| 2012/08/01 | 0.0709 | 美金 |
| 2011/08/01 | 0.0045 | 美金 |
| 2009/08/03 | 0.3283 | 美金 |
| 2008/08/01 | 0.0084 | 美金 |
| 2007/08/01 | 0.0421 | 美金 |
| 2005/08/01 | 0.0321 | 美金 |
| 1999/08/02 | 0.0471 | 美金 |
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淨值美金
24.8400
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資料日期：2022/01/17 |
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