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| 2024/05/02 | 37.5700 | ▲0.22 | ▲0.59 | 47.2200 | 36.6000 |
| 除息日 | 每單位分配金額 | 幣別 |
|---|---|---|
| 2023/08/01 | 0.5541 | 美金 |
| 2022/08/01 | 0.4583 | 美金 |
| 2021/08/02 | 0.1422 | 美金 |
| 2020/08/03 | 0.5945 | 美金 |
| 2019/08/01 | 0.547 | 美金 |
| 2018/08/01 | 0.5797 | 美金 |
| 2017/08/01 | 0.5257 | 美金 |
| 2016/08/01 | 0.5527 | 美金 |
| 2015/08/03 | 0.6083 | 美金 |
| 2014/08/01 | 0.5515 | 美金 |
| 2013/08/01 | 0.4628 | 美金 |
| 2012/08/01 | 0.5079 | 美金 |
| 2011/08/01 | 0.502 | 美金 |
| 2010/08/02 | 0.3544 | 美金 |
| 2009/08/03 | 0.5193 | 美金 |
| 2008/08/01 | 0.3876 | 美金 |
| 2007/08/01 | 0.303 | 美金 |
| 2006/08/01 | 0.2891 | 美金 |
| 2005/08/01 | 0.2159 | 美金 |
| 2004/08/02 | 0.1519 | 美金 |
| 2003/08/01 | 0.0764 | 美金 |
| 2002/08/01 | 0.0269 | 美金 |
| 1998/08/03 | 0.0255 | 美金 |
| 1994/05/03 | 0.2108 | 美金 |
| 1993/05/03 | 0.0753 | 美金 |
| 1992/05/01 | 0.041 | 美金 |
| 1991/05/02 | 0.0017 | 美金 |
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淨值美金
37.5700
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