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| 2024/05/06 | 12.4500 | ▲0.03 | ▲0.24 | 12.7200 | 11.4700 |
| 除息日 | 每單位分配金額 | 幣別 |
|---|---|---|
| 2023/08/01 | 0.1213 | 歐元 |
| 2019/08/01 | 0.1283 | 歐元 |
| 2018/08/01 | 0.0646 | 歐元 |
| 2017/08/01 | 0.1897 | 歐元 |
| 2016/08/01 | 0.2089 | 歐元 |
| 2015/08/03 | 0.2163 | 歐元 |
| 2014/08/01 | 0.2279 | 歐元 |
| 2013/08/01 | 0.2365 | 歐元 |
| 2012/08/01 | 0.2838 | 歐元 |
| 2011/08/01 | 0.2825 | 歐元 |
| 2010/08/02 | 0.3274 | 歐元 |
| 2009/08/03 | 0.4591 | 歐元 |
| 2008/08/01 | 0.4661 | 歐元 |
| 2007/08/01 | 0.4306 | 歐元 |
| 2006/08/01 | 0.4412 | 歐元 |
| 2005/08/01 | 0.4418 | 歐元 |
| 2004/08/02 | 0.47 | 歐元 |
| 2003/08/01 | 0.4676 | 歐元 |
| 2002/08/01 | 0.4206 | 歐元 |
| 2001/08/01 | 0.4566 | 歐元 |
| 2000/08/01 | 0.4316 | 歐元 |
| 1999/08/02 | 0.5624 | 歐元 |
| 1998/08/03 | 0.6614 | 歐元 |
| 1997/08/01 | 0.6891 | 歐元 |
| 1996/08/01 | 0.6833 | 歐元 |
| 1995/05/01 | 0.5812 | 歐元 |
| 1994/05/03 | 1.149 | 歐元 |
| 1993/05/03 | 0.7578 | 歐元 |
| 1992/05/01 | 0.4709 | 歐元 |
| 1991/11/01 | 0.47 | 歐元 |
| 1991/05/02 | 0.71 | 歐元 |
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淨值歐元
12.4500
▲0.24%
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過去績效 |
資料日期：2024/05/06 |
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