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| 2024/05/06 | 6.9650 | ▲0.007 | ▲0.1 | 7.2720 | 6.6370 |
| 除息日 | 每單位分配金額 | 幣別 |
|---|---|---|
| 2024/02/01 | 0.1164 | 美金 |
| 2023/08/01 | 0.1082 | 美金 |
| 2023/02/01 | 0.0577 | 美金 |
| 2022/08/01 | 0.0312 | 美金 |
| 2022/02/01 | 0.0329 | 美金 |
| 2021/08/02 | 0.0395 | 美金 |
| 2021/02/01 | 0.0355 | 美金 |
| 2020/08/03 | 0.053 | 美金 |
| 2020/02/03 | 0.0615 | 美金 |
| 2019/08/01 | 0.0736 | 美金 |
| 2019/02/01 | 0.0697 | 美金 |
| 2018/08/01 | 0.0533 | 美金 |
| 2018/02/01 | 0.0528 | 美金 |
| 2017/08/01 | 0.0602 | 美金 |
| 2017/02/01 | 0.037 | 美金 |
| 2016/08/01 | 0.0409 | 美金 |
| 2016/02/01 | 0.0336 | 美金 |
| 2015/08/03 | 0.0427 | 美金 |
| 2015/02/02 | 0.042 | 美金 |
| 2014/08/01 | 0.052 | 美金 |
| 2014/02/03 | 0.0508 | 美金 |
| 2013/08/01 | 0.0472 | 美金 |
| 2013/02/01 | 0.0487 | 美金 |
| 2012/08/01 | 0.0592 | 美金 |
| 2012/02/01 | 0.0679 | 美金 |
| 2011/08/01 | 0.0726 | 美金 |
| 2011/02/01 | 0.0721 | 美金 |
| 2010/08/02 | 0.0855 | 美金 |
| 2010/02/01 | 0.1016 | 美金 |
| 2009/08/03 | 0.1342 | 美金 |
| 2009/02/02 | 0.12 | 美金 |
| 2008/08/01 | 0.1221 | 美金 |
| 2008/02/01 | 0.1378 | 美金 |
| 2007/08/01 | 0.1188 | 美金 |
| 2007/02/01 | 0.1258 | 美金 |
| 2006/08/01 | 0.1147 | 美金 |
| 2006/02/01 | 0.1176 | 美金 |
| 2005/08/01 | 0.0903 | 美金 |
| 2005/02/01 | 0.1077 | 美金 |
| 2004/08/02 | 0.0559 | 美金 |
| 2004/02/02 | 0.1274 | 美金 |
| 2003/08/01 | 0.111 | 美金 |
| 2003/02/03 | 0.1498 | 美金 |
| 2002/08/01 | 0.1324 | 美金 |
| 2002/02/01 | 0.1536 | 美金 |
| 2001/08/01 | 0.1207 | 美金 |
| 2001/02/01 | 0.1534 | 美金 |
| 2000/08/01 | 0.1372 | 美金 |
| 2000/02/01 | 0.1433 | 美金 |
| 1999/08/02 | 0.1341 | 美金 |
| 1999/02/01 | 0.1474 | 美金 |
| 1998/08/03 | 0.1608 | 美金 |
| 1998/02/02 | 0.1613 | 美金 |
| 1997/08/01 | 0.1702 | 美金 |
| 1997/02/03 | 0.1406 | 美金 |
| 1996/08/01 | 0.0765 | 美金 |
| 1996/02/01 | 0.0755 | 美金 |
| 1995/11/01 | 0.1522 | 美金 |
| 1995/05/01 | 0.152 | 美金 |
| 1994/11/03 | 0.1502 | 美金 |
| 1994/05/03 | 0.1329 | 美金 |
| 1993/11/01 | 0.1399 | 美金 |
| 1993/05/03 | 0.162 | 美金 |
| 1992/11/03 | 0.1663 | 美金 |
| 1992/05/01 | 0.1794 | 美金 |
| 1991/11/01 | 0.193 | 美金 |
| 1991/05/02 | 0.185 | 美金 |
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淨值美金
6.9650
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