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| 2024/05/03 | 47.3344 | ▲0.4502 | ▲0.96 | 48.7901 | 40.5079 |
| 除息日 | 每單位分配金額 | 幣別 |
|---|---|---|
| 2023/12/15 | 0.687 | 美金 |
| 2020/12/15 | 0.017 | 美金 |
| 2019/12/16 | 0.097 | 美金 |
| 2018/12/17 | 0.00811 | 美金 |
| 2017/12/15 | 0.09131 | 美金 |
| 2016/12/15 | 0.23671 | 美金 |
| 2015/12/15 | 0.20853 | 美金 |
| 2014/12/15 | 0.04157 | 美金 |
| 2013/12/16 | 0.06775 | 美金 |
| 2012/12/17 | 0.07016 | 美金 |
| 2011/12/15 | 0.03089 | 美金 |
| 2010/12/15 | 0.02879 | 美金 |
| 2009/12/15 | 0.0861 | 美金 |
| 2008/12/15 | 0.04 | 美金 |
| 2007/11/15 | 0.03 | 美金 |
| 2006/11/15 | 0.05 | 美金 |
| 2005/11/15 | 0.05 | 美金 |
| 2003/11/17 | 0.05 | 美金 |
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淨值美金
47.3344
▲0.96%
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資料日期：2024/05/03 |
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