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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/05/02 | 75.4410 | ▲0.16 | ▲0.21 | 75.4410 | 63.5010 |
除息日 | 每單位分配金額 | 幣別 |
---|---|---|
2023/05/31 | 0.560363 | 美金 |
2020/07/08 | 0.370047 | 美金 |
2019/07/11 | 0.288692 | 美金 |
2017/07/07 | 0.24426 | 美金 |
2016/07/12 | 0.391425 | 美金 |
2015/07/08 | 0.346551 | 美金 |
2014/07/08 | 0.302873 | 美金 |
2013/07/11 | 0.359739 | 美金 |
2012/07/03 | 0.359308 | 美金 |
2011/07/06 | 0.030558 | 美金 |
2010/07/16 | 0.098134 | 美金 |
2009/07/17 | 0.391775 | 美金 |
2008/07/15 | 0.040497 | 美金 |
2007/07/09 | 0.034496 | 美金 |
2006/07/28 | 0.162267 | 美金 |
2005/07/29 | 0.121 | 美金 |
2004/08/02 | 0.1625 | 美金 |
1999/11/26 | 0.024 | 美金 |
1998/11/27 | 0.05 | 美金 |
基金速覽 |
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淨值美金
75.4410
▲0.21%
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過去績效 |
資料日期:2024/05/02 |
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