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駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森靈活入息基金 I1 月配美元

Janus Henderson Flexible Inc I1m USD

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淨值日期	最新淨值	漲跌	漲跌幅%	52周最高	52周最低
2024/05/03	10.7000	▲0.07	▲0.66	11.2100	10.1200

除息日	每單位分配金額	幣別
2024/04/15	0.038108	美金
2024/03/15	0.0389	美金
2024/02/15	0.042537	美金
2024/01/12	0.034935	美金
2023/12/15	0.038651	美金
2023/11/15	0.041025	美金
2023/10/13	0.034691	美金
2023/09/15	0.037852	美金
2023/08/15	0.037785	美金
2023/07/14	0.034287	美金
2023/06/15	0.038019	美金
2023/05/15	0.033105	美金
2023/04/14	0.032855	美金
2023/03/15	0.031285	美金
2023/02/15	0.035307	美金
2023/01/13	0.029833	美金
2022/12/15	0.031261	美金
2022/11/15	0.029154	美金
2022/10/14	0.024798	美金
2022/09/15	0.025044	美金
2022/08/15	0.020328	美金
2022/07/15	0.021034	美金
2022/06/15	0.020775	美金
2022/05/13	0.018454	美金
2022/04/14	0.017203	美金
2022/03/15	0.01835	美金
2022/02/15	0.018107	美金
2022/01/14	0.015729	美金
2021/12/15	0.017098	美金
2021/11/15	0.014222	美金
2021/10/15	0.016376	美金
2021/09/15	0.020802	美金
2021/08/13	0.018334	美金
2021/07/15	0.019639	美金
2021/06/15	0.021502	美金
2021/05/14	0.020209	美金
2021/04/15	0.020648	美金
2021/03/15	0.021462	美金
2021/02/12	0.017296	美金
2021/01/15	0.018703	美金
2020/12/15	0.021641	美金
2020/11/13	0.019566	美金
2020/10/15	0.021996	美金
2020/09/15	0.022129	美金
2020/08/14	0.021757	美金
2020/07/15	0.021837	美金
2020/06/15	0.026383	美金
2020/05/15	0.025195	美金
2020/04/15	0.026005	美金
2020/03/13	0.024868	美金
2020/02/14	0.025996	美金
2020/01/15	0.032404	美金
2019/12/13	0.024052	美金
2019/11/15	0.026606	美金
2019/10/15	0.030051	美金
2019/09/13	0.03117	美金
2019/08/15	0.027351	美金
2019/07/15	0.029783	美金
2019/06/14	0.023991	美金
2019/05/15	0.0292	美金
2019/04/15	0.028731	美金
2019/03/15	0.02769	美金
2019/02/15	0.027873	美金
2019/01/15	0.030126	美金
2018/12/14	0.028727	美金
2018/11/15	0.03541	美金
2018/10/15	0.030987	美金
2018/09/14	0.029675	美金
2018/08/15	0.030437	美金
2018/07/13	0.026788	美金
2018/06/15	0.028588	美金
2018/05/15	0.02758	美金
2018/04/13	0.0267	美金
2018/03/15	0.026256	美金
2018/02/15	0.029372	美金
2018/01/12	0.023781	美金
2017/12/15	0.026531	美金
2017/11/15	0.030457	美金
2017/10/13	0.025691	美金
2017/09/15	0.028386	美金
2017/08/15	0.029886	美金
2017/07/14	0.02745	美金
2017/06/15	0.028714	美金
2017/05/15	0.031548	美金
2017/04/13	0.026602	美金
2017/03/15	0.02742	美金
2017/02/15	0.028298	美金
2017/01/13	0.022529	美金
2016/12/15	0.024045	美金
2016/11/15	0.026188	美金
2016/10/14	0.023485	美金
2016/09/15	0.023903	美金
2016/08/15	0.024789	美金
2016/07/15	0.024902	美金
2016/06/15	0.027026	美金
2016/05/13	0.024099	美金
2016/04/15	0.024937	美金
2016/03/15	0.024037	美金
2016/02/12	0.021694	美金
2016/01/15	0.028174	美金
2015/12/15	0.02597	美金
2015/11/13	0.025655	美金
2015/10/15	0.024773	美金
2015/09/15	0.022408	美金
2015/08/14	0.020977	美金
2015/07/15	0.022768	美金
2015/06/15	0.020537	美金
2015/05/15	0.025773	美金
2015/04/15	0.0244	美金
2015/03/13	0.02254	美金
2015/02/13	0.025225	美金
2015/01/15	0.025345	美金
2014/12/15	0.028394	美金
2014/11/14	0.030244	美金
2014/10/15	0.030894	美金
2014/09/15	0.028653	美金
2014/08/15	0.030064	美金
2014/07/15	0.026987	美金
2014/06/13	0.030701	美金
2014/05/15	0.029037	美金
2014/04/15	0.029265	美金
2014/03/14	0.030514	美金
2014/02/14	0.033624	美金
2014/01/15	0.031649	美金
2013/12/13	0.030428	美金
2013/11/15	0.035289	美金
2013/10/15	0.030563	美金
2013/09/13	0.029145	美金
2013/08/15	0.029561	美金
2013/07/15	0.028345	美金
2013/06/14	0.029808	美金
2013/05/15	0.028804	美金
2013/04/15	0.027296	美金
2013/03/15	0.030991	美金
2013/02/15	0.032404	美金
2013/01/15	0.024215	美金
2012/12/14	0.030339	美金
2012/11/15	0.028117	美金
2012/10/15	0.029739	美金
2012/09/14	0.027885	美金
2012/08/15	0.029118	美金
2012/07/13	0.02932	美金
2012/06/15	0.026071	美金
2012/05/15	0.031095	美金
2012/04/13	0.030521	美金
2012/03/15	0.032387	美金
2012/02/15	0.033829	美金
2012/01/13	0.035561	美金
2011/12/15	0.03506	美金
2011/11/15	0.030892	美金
2011/10/14	0.033606	美金
2011/09/15	0.033191	美金
2011/08/15	0.033895	美金
2011/07/15	0.037178	美金
2011/06/15	0.036403	美金
2011/05/13	0.034574	美金
2011/04/15	0.036137	美金
2011/03/15	0.031251	美金
2011/02/15	0.03187	美金
2011/01/14	0.035113	美金
2010/12/15	0.032286	美金
2010/11/15	0.02988	美金
2010/10/15	0.031201	美金
2010/09/15	0.026012	美金
2010/08/13	0.028437	美金
2010/07/15	0.028317	美金
2010/06/15	0.030536	美金
2010/05/14	0.033865	美金
2010/04/15	0.032862	美金
2010/03/15	0.031344	美金
2010/02/12	0.034838	美金
2010/01/15	0.043654	美金
2009/12/15	0.036912	美金
2009/11/13	0.037324	美金
2009/10/15	0.035285	美金
2009/09/15	0.036308	美金
2009/08/14	0.038874	美金
2009/07/15	0.036253	美金
2009/06/15	0.034494	美金
2009/05/15	0.035063	美金
2009/04/15	0.028722	美金
2009/03/13	0.027114	美金
2009/02/13	0.03581	美金
2009/01/15	0.036798	美金
2008/12/15	0.033941	美金
2008/11/14	0.036436	美金
2008/10/15	0.030977	美金
2008/09/15	0.031053	美金
2008/08/15	0.03576	美金
2008/07/15	0.031209	美金
2008/06/13	0.031239	美金
2008/05/15	0.028769	美金
2008/04/15	0.025832	美金
2008/03/14	0.025871	美金
2008/02/15	0.033907	美金
2008/01/15	0.033535	美金
2007/12/14	0.034523	美金
2007/11/15	0.037996	美金
2007/10/15	0.03636	美金
2007/09/14	0.035618	美金
2007/08/15	0.03388	美金
2007/07/13	0.0337509	美金
2007/06/15	0.039816	美金
2007/05/15	0.036782	美金
2007/04/13	0.038004	美金
2007/03/15	0.035923	美金
2007/02/15	0.040412	美金
2007/01/12	0.036671	美金
2006/12/15	0.038949	美金
2006/11/15	0.036611	美金
2006/10/13	0.034815	美金
2006/09/15	0.039835	美金
2006/08/15	0.034179	美金
2006/07/14	0.034981	美金
2006/06/15	0.034499	美金
2006/05/15	0.030846	美金
2006/04/13	0.034747	美金
2006/03/15	0.029509	美金
2006/02/15	0.031868	美金
2006/01/13	0.032339	美金
2005/12/15	0.030794	美金
2005/11/15	0.030766	美金
2005/10/14	0.031375	美金
2005/09/15	0.031227	美金
2005/08/15	0.028601	美金
2005/07/15	0.034473	美金
2005/06/15	0.030737	美金
2005/05/13	0.028229	美金
2005/04/15	0.033732	美金
2005/03/15	0.027157	美金
2005/02/15	0.0265183	美金
2005/01/14	0.030625	美金
2004/12/15	0.0274102	美金
2004/11/15	0.0263554	美金
2004/10/15	0.0288665	美金
2004/09/15	0.0288828	美金
2004/08/13	0.0325354	美金
2004/07/15	0.0318011	美金
2004/06/15	0.031116	美金
2004/05/14	0.0327379	美金
2004/04/15	0.0311913	美金
2004/03/15	0.0272954	美金
2004/02/13	0.032005	美金
2004/01/15	0.0304829	美金
2003/12/15	0.0421702	美金
2003/11/14	0.0354038	美金
2003/10/15	0.0302774	美金
2003/09/15	0.0308513	美金
2003/08/15	0.0317718	美金
2003/07/15	0.0277436	美金
2003/06/13	0.0302792	美金
2003/05/15	0.0320003	美金
2003/04/15	0.0341951	美金
2003/03/14	0.0264393	美金
2003/02/14	0.0326462	美金
2003/01/15	0.0312879	美金
2002/12/13	0.028301	美金
2002/11/15	0.0317663	美金
2002/10/30	0.0150864	美金
2002/09/30	0.0309794	美金
2002/08/30	0.0321118	美金
2002/07/30	0.0343115	美金
2002/06/28	0.035089	美金
2002/05/30	0.0379905	美金
2002/04/30	0.0397125	美金
2002/03/29	0.0414954	美金
2002/02/28	0.0376279	美金
2002/01/30	0.0414033	美金
2001/12/28	0.0397615	美金
2001/11/30	0.0400784	美金
2001/10/30	0.0424249	美金
2001/09/28	0.0413243	美金
2001/08/30	0.0448741	美金
2001/07/30	0.0452413	美金
2001/06/29	0.0442401	美金
2001/05/30	0.0454751	美金
2001/04/30	0.0469889	美金
2001/03/30	0.0503048	美金
2001/02/28	0.0440308	美金
2001/01/30	0.0486191	美金
2000/12/29	0.053745	美金
2000/11/30	0.0507925	美金
2000/10/30	0.049327	美金
2000/09/29	0.0507409	美金
2000/08/30	0.052353	美金
2000/07/28	0.0524735	美金
2000/06/30	0.0513952	美金
2000/05/30	0.0534402	美金
2000/04/28	0.0538559	美金
2000/03/30	0.058016	美金
2000/02/29	0.0526673	美金
2000/01/28	0.050314	美金

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淨值美金 10.7000 ▲0.66%

更新日期	2024/05/03
基金組別	美元多元化債券
組別排名	52 / 116
星級評等
風險等級	RR3 穩健

過去績效

資料日期：2024/05/03

年初至今	▼1.95%
一年	▼0.66%
三年收益率(年度化)	▼3.52%
五年收益率(年度化)	▲0.48%
累積報酬	▲151.57%

基準指數
基金指數 Morningstar 基準指數

Moningstar 風格箱

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