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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024/05/03 | 50.7310 | ▲0.419 | ▲0.83 | 50.7310 | 42.4650 |
| 除息日 | 每單位分配金額 | 幣別 |
|---|---|---|
| 2023/05/31 | 0.788752 | 美金 |
| 2022/07/06 | 0.469697 | 美金 |
| 2021/07/08 | 0.197527 | 美金 |
| 2020/07/08 | 0.697768 | 美金 |
| 2019/07/11 | 0.784087 | 美金 |
| 2018/07/11 | 0.849497 | 美金 |
| 2017/07/07 | 0.46505 | 美金 |
| 2016/07/12 | 0.499339 | 美金 |
| 2015/07/08 | 0.205766 | 美金 |
| 2014/07/08 | 0.174008 | 美金 |
| 2013/07/11 | 0.332869 | 美金 |
| 2012/07/03 | 0.257712 | 美金 |
| 2011/07/06 | 0.386786 | 美金 |
| 2010/07/16 | 0.414932 | 美金 |
| 2009/07/17 | 0.660333 | 美金 |
| 2008/07/15 | 0.345342 | 美金 |
| 2007/07/09 | 0.149924 | 美金 |
| 2006/07/28 | 0.216169 | 美金 |
| 2005/07/29 | 0.261 | 美金 |
| 2004/07/30 | 0.1131 | 美金 |
| 2003/03/28 | 0.02 | 美金 |
| 2002/11/29 | 0.192 | 美金 |
基金速覽 |
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淨值美金
50.7310
▲0.83%
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過去績效 |
資料日期：2024/05/03 |
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