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| 2024/05/03 | 9.5790 | ▲0.059 | ▲0.62 | 9.7920 | 8.4530 |
| 除息日 | 每單位分配金額 | 幣別 |
|---|---|---|
| 2020/08/03 | 0.01 | 歐元 |
| 2016/08/01 | 0.0043 | 歐元 |
| 2015/08/03 | 0.0049 | 歐元 |
| 2014/08/01 | 0.017 | 歐元 |
| 2013/08/01 | 0.0169 | 歐元 |
| 2012/08/01 | 0.0181 | 歐元 |
| 2011/08/01 | 0.0029 | 歐元 |
| 2009/08/03 | 0.0225 | 歐元 |
| 2007/08/01 | 0.0057 | 歐元 |
| 2006/08/01 | 0.0094 | 歐元 |
| 2005/08/01 | 0.0086 | 歐元 |
| 2004/08/02 | 0.004 | 歐元 |
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淨值歐元
9.5790
▲0.62%
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資料日期：2024/05/03 |
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