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| 2024/04/26 | 31.6600 | ▲0.21 | ▲0.67 | 32.3400 | 27.9600 |
| 除息日 | 每單位分配金額 | 幣別 |
|---|---|---|
| 2018/07/02 | 0.099 | 美金 |
| 2017/07/03 | 0.081 | 美金 |
| 2016/07/01 | 0.14 | 美金 |
| 2015/07/01 | 0.121 | 美金 |
| 2014/07/01 | 0.094 | 美金 |
| 2013/07/01 | 0.102 | 美金 |
| 2012/07/02 | 0.046 | 美金 |
| 2011/07/01 | 0.02 | 美金 |
| 2010/07/01 | 0.038 | 美金 |
| 2009/07/01 | 0.25 | 美金 |
| 2008/07/01 | 0.177 | 美金 |
| 2007/07/02 | 0.191 | 美金 |
| 2006/07/03 | 0.184 | 美金 |
| 2005/07/01 | 0.128 | 美金 |
| 2004/12/01 | 0.126 | 美金 |
| 2003/12/01 | 0.105 | 美金 |
| 1999/12/01 | 0.008 | 美金 |
| 1998/11/30 | 0.045 | 美金 |
| 1997/12/01 | 0.025 | 美金 |
| 1996/12/03 | 0.06 | 美金 |
| 1995/12/01 | 0.1388 | 美金 |
| 1994/12/01 | 0.0325 | 美金 |
基金速覽 |
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淨值美金
31.6600
▲0.67%
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過去績效 |
資料日期：2024/04/26 |
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