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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/05/02 | 10.6100 | ▲0.01 | ▲0.09 | 10.9300 | 8.9370 |
除息日 | 每單位分配金額 | 幣別 |
---|---|---|
2023/09/01 | 0.060153 | 英鎊 |
2022/09/01 | 0.040698 | 英鎊 |
2021/09/01 | 0.012999 | 英鎊 |
2020/09/01 | 0.008162 | 英鎊 |
2019/09/02 | 0.042076 | 英鎊 |
2018/05/16 | 0.019619 | 英鎊 |
2017/05/16 | 0.057405 | 英鎊 |
2016/05/16 | 0.062344 | 英鎊 |
2015/05/18 | 0.015669 | 英鎊 |
2014/05/16 | 0.038417 | 英鎊 |
2013/05/16 | 0.029834 | 英鎊 |
2012/05/16 | 0.043935 | 英鎊 |
2011/05/16 | 0.025124 | 英鎊 |
2010/05/17 | 0.018769 | 英鎊 |
2009/05/18 | 0.066942 | 英鎊 |
2008/05/16 | 0.010596 | 英鎊 |
2007/05/16 | 0.015318 | 英鎊 |
2006/05/16 | 0.000442 | 英鎊 |
2005/05/16 | 0.005693 | 英鎊 |
2004/05/17 | 0.001094 | 英鎊 |
2003/05/16 | 0.009797 | 英鎊 |
2002/05/16 | 0.00359 | 英鎊 |
2001/05/16 | 0.000814 | 英鎊 |
1999/05/17 | 0.0003 | 英鎊 |
1996/05/16 | 0.00034 | 英鎊 |
1995/05/16 | 0.0005 | 英鎊 |
1993/05/17 | 0.0022 | 英鎊 |
1992/05/18 | 0.0031 | 英鎊 |
1991/05/16 | 0.0065 | 英鎊 |
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淨值英鎊
10.6100
▲0.09%
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資料日期:2024/05/02 |
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