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| 2022/02/14 | 3.1530 | 0 | 0 | 3.1900 | 2.6150 |
| 除息日 | 每單位分配金額 | 幣別 |
|---|---|---|
| 2021/08/02 | 0.0253 | 英鎊 |
| 2020/08/03 | 0.0351 | 英鎊 |
| 2019/08/01 | 0.05 | 英鎊 |
| 2018/08/01 | 0.0202 | 英鎊 |
| 2017/08/01 | 0.0381 | 英鎊 |
| 2016/08/01 | 0.0349 | 英鎊 |
| 2015/08/03 | 0.0256 | 英鎊 |
| 2014/08/01 | 0.0211 | 英鎊 |
| 2013/08/01 | 0.0246 | 英鎊 |
| 2012/08/01 | 0.0186 | 英鎊 |
| 2011/08/01 | 0.0078 | 英鎊 |
| 2010/08/02 | 0.0224 | 英鎊 |
| 2009/08/03 | 0.0269 | 英鎊 |
| 2008/08/01 | 0.0098 | 英鎊 |
| 2007/08/01 | 0.0122 | 英鎊 |
| 2006/08/01 | 0.021 | 英鎊 |
| 2005/08/01 | 0.0114 | 英鎊 |
| 2004/08/02 | 0.0136 | 英鎊 |
| 2003/08/01 | 0.0172 | 英鎊 |
| 2002/08/01 | 0.0127 | 英鎊 |
| 2001/08/01 | 0.0088 | 英鎊 |
| 2000/08/01 | 0.0057 | 英鎊 |
| 1999/08/02 | 0.0129 | 英鎊 |
| 1998/08/03 | 0.0276 | 英鎊 |
| 1994/05/02 | 1E-06 | 英鎊 |
| 1992/05/01 | 0.0037 | 英鎊 |
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淨值英鎊
3.1530
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