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| 2024/11/21 | 10.0416 | ▲0.0011 | ▲0.01 | 10.0915 | 9.8642 |
| 除息日 | 每單位分配金額 | 幣別 |
|---|---|---|
| 2024/06/28 | 0.2283 | 英鎊 |
| 2023/12/29 | 0.2249 | 英鎊 |
| 2023/07/03 | 0.169 | 英鎊 |
| 2023/01/03 | 0.0833 | 英鎊 |
| 2020/01/02 | 0.007 | 英鎊 |
| 2019/01/02 | 0.0174 | 英鎊 |
| 2018/07/02 | 0.01 | 英鎊 |
| 2016/07/01 | 0.0023 | 英鎊 |
| 2016/01/04 | 0.0019 | 英鎊 |
| 2015/07/01 | 0.0051 | 英鎊 |
| 2015/01/02 | 0.006 | 英鎊 |
| 2014/07/01 | 0.0125 | 英鎊 |
| 2012/07/02 | 0.01 | 英鎊 |
| 2012/01/03 | 0.01 | 英鎊 |
| 2011/07/01 | 0.01 | 英鎊 |
| 2011/01/04 | 0.01 | 英鎊 |
| 2010/07/01 | 0.02 | 英鎊 |
| 2009/07/01 | 0.07 | 英鎊 |
| 2009/01/02 | 0.19 | 英鎊 |
| 2008/07/01 | 0.25 | 英鎊 |
| 2008/01/02 | 0.26 | 英鎊 |
| 2007/07/02 | 0.24 | 英鎊 |
| 2007/01/02 | 0.22 | 英鎊 |
| 2006/07/03 | 0.21 | 英鎊 |
| 2006/01/03 | 0.24 | 英鎊 |
| 2005/07/01 | 0.23 | 英鎊 |
| 2005/01/04 | 0.2 | 英鎊 |
| 2004/07/01 | 0.16 | 英鎊 |
| 2004/01/02 | 0.15 | 英鎊 |
| 2003/07/01 | 0.15 | 英鎊 |
| 2003/01/02 | 0.16 | 英鎊 |
| 2002/07/01 | 0.16 | 英鎊 |
| 2002/01/02 | 0.21 | 英鎊 |
| 2001/07/02 | 0.25 | 英鎊 |
| 2001/01/02 | 0.28 | 英鎊 |
| 2000/06/30 | 0.27 | 英鎊 |
| 2000/01/04 | 0.23 | 英鎊 |
| 1999/07/02 | 0.25 | 英鎊 |
| 1999/01/05 | 0.34 | 英鎊 |
| 1998/07/02 | 0.33 | 英鎊 |
| 1998/01/05 | 0.32 | 英鎊 |
| 1997/07/02 | 0.27 | 英鎊 |
| 1997/01/03 | 0.27 | 英鎊 |
| 1996/07/02 | 0.27 | 英鎊 |
| 1996/01/03 | 0.31 | 英鎊 |
| 1995/07/04 | 0.27 | 英鎊 |
| 1995/01/03 | 0.25 | 英鎊 |
| 1994/07/01 | 0.21 | 英鎊 |
| 1994/01/07 | 0.26 | 英鎊 |
| 1993/07/02 | 0.29 | 英鎊 |
| 1993/01/04 | 0.45 | 英鎊 |
| 1992/07/01 | 0.48 | 英鎊 |
| 1992/01/03 | 0.52 | 英鎊 |
| 1991/07/01 | 0.6 | 英鎊 |
| 1991/01/03 | 0.72 | 英鎊 |
| 1990/06/29 | 0.71 | 英鎊 |
| 1990/01/03 | 0.66 | 英鎊 |
| 1989/07/03 | 0.57 | 英鎊 |
| 1989/01/05 | 0.51 | 英鎊 |
| 1988/07/04 | 0.35 | 英鎊 |
| 1988/01/04 | 0.39 | 英鎊 |
| 1987/07/03 | 0.49 | 英鎊 |
| 1987/01/05 | 0.43 | 英鎊 |
| 1986/07/04 | 0.52 | 英鎊 |
| 1986/01/10 | 0.55 | 英鎊 |
| 1985/06/28 | 0.46 | 英鎊 |
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淨值英鎊
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