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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/05/03 | 18.3300 | ▲0.01 | ▲0.05 | 18.4600 | 15.5900 |
除息日 | 每單位分配金額 | 幣別 |
---|---|---|
2023/09/13 | 0.55 | 歐元 |
2022/09/14 | 0.53 | 歐元 |
2021/09/09 | 0.29 | 歐元 |
2020/09/10 | 0.24 | 歐元 |
2019/09/05 | 0.48 | 歐元 |
2018/09/05 | 0.39 | 歐元 |
2017/09/12 | 0.42 | 歐元 |
2016/09/01 | 0.29 | 歐元 |
2015/09/16 | 0.23 | 歐元 |
2014/09/17 | 0.2 | 歐元 |
2013/09/13 | 0.21 | 歐元 |
2012/09/13 | 0.21 | 歐元 |
2011/09/15 | 0.21 | 歐元 |
2010/09/16 | 0.21 | 歐元 |
2009/09/02 | 0.3 | 歐元 |
2008/09/02 | 0.39 | 歐元 |
2007/09/10 | 0.31 | 歐元 |
2006/11/22 | 0.09 | 歐元 |
2006/09/08 | 0.19 | 歐元 |
2005/09/14 | 0.26 | 歐元 |
2004/09/08 | 0.23 | 歐元 |
2003/09/23 | 0.22 | 歐元 |
2002/09/20 | 0.07 | 歐元 |
2001/09/27 | 0.1234 | 歐元 |
2000/09/15 | 0.04 | 歐元 |
基金速覽 |
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淨值歐元
18.3300
▲0.05%
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過去績效 |
資料日期:2024/05/03 |
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