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普徠仕(盧森堡)系列基金 - 普徠仕全球收益非投資等級債券基金Ad級別(美元)

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淨值日期	最新淨值	漲跌	漲跌幅%	52周最高	52周最低
2024/05/03	10.7500	▲0.05	▲0.47	10.9300	10.0800

除息日	每單位分配金額	幣別
2024/04/19	0.051632	美金
2024/03/19	0.04989	美金
2024/02/21	0.054239	美金
2024/01/19	0.050386	美金
2023/12/19	0.050554	美金
2023/11/21	0.051524	美金
2023/10/23	0.051375	美金
2023/09/21	0.053239	美金
2023/08/21	0.046176	美金
2023/07/21	0.047588	美金
2023/06/21	0.05218	美金
2023/05/22	0.047094	美金
2023/04/21	0.053891	美金
2023/03/20	0.05183	美金
2023/02/17	0.040587	美金
2023/01/23	0.05008	美金
2022/12/20	0.048292	美金
2022/11/18	0.046769	美金
2022/10/20	0.040152	美金
2022/09/21	0.045416	美金
2022/08/22	0.044808	美金
2022/07/20	0.053627	美金
2022/06/17	0.039234	美金
2022/05/23	0.048516	美金
2022/04/20	0.046259	美金
2022/03/18	0.0452	美金
2022/02/18	0.040573	美金
2022/01/20	0.04606	美金
2021/12/20	0.043059	美金
2021/11/19	0.042604	美金
2021/10/19	0.047082	美金
2021/09/17	0.041353	美金
2021/08/19	0.041324	美金
2021/07/21	0.046827	美金
2021/06/18	0.04159	美金
2021/05/20	0.046544	美金
2021/04/20	0.053832	美金
2021/03/19	0.045955	美金
2021/02/19	0.039608	美金
2021/01/20	0.049279	美金
2020/12/21	0.045455	美金
2020/11/20	0.044289	美金
2020/10/21	0.051113	美金
2020/09/18	0.03925	美金
2020/08/21	0.04057	美金
2020/07/21	0.050428	美金
2020/06/19	0.046188	美金
2020/05/20	0.052394	美金
2020/04/21	0.050316	美金
2020/03/19	0.045521	美金
2020/02/21	0.050829	美金
2020/01/17	0.04389	美金
2019/12/18	0.044714	美金
2019/11/21	0.050079	美金
2019/10/21	0.046112	美金
2019/09/20	0.048071	美金
2019/08/21	0.050193	美金
2019/07/22	0.047922	美金
2019/06/21	0.050786	美金
2019/05/21	0.054618	美金
2019/04/18	0.048718	美金
2019/03/20	0.048232	美金
2019/02/21	0.052616	美金
2019/01/18	0.04576	美金
2018/12/18	0.045098	美金
2018/11/21	0.052231	美金
2018/10/22	0.048704	美金
2018/09/21	0.049905	美金
2018/08/21	0.04768	美金
2018/07/23	0.049037	美金
2018/06/21	0.057247	美金
2018/05/17	0.044564	美金
2018/04/20	0.072831	美金
2018/03/20	0.019416	美金
2018/02/21	0.050988	美金
2018/01/22	0.045897	美金
2017/12/20	0.04943	美金
2017/11/21	0.048461	美金
2017/10/23	0.045828	美金
2017/09/21	0.052147	美金
2017/08/21	0.04621	美金
2017/07/21	0.046576	美金
2017/06/21	0.050972	美金
2017/05/22	0.046338	美金
2017/04/21	0.046525	美金
2017/03/22	0.061682	美金
2017/02/17	0.044219	美金
2017/01/23	0.053626	美金
2016/12/21	0.060351	美金
2016/11/21	0.050181	美金
2016/10/21	0.053961	美金
2016/09/21	0.054107	美金
2016/08/22	0.050367	美金
2016/07/21	0.050207	美金
2016/06/21	0.050966	美金
2016/05/20	0.040923	美金
2016/04/21	0.063951	美金
2016/03/18	0.046215	美金
2016/02/19	0.05274	美金
2016/01/21	0.048645	美金
2015/12/22	0.054943	美金
2015/11/20	0.050955	美金
2015/10/21	0.062644	美金
2015/09/18	0.165422	美金
2015/06/22	0.155	美金
2015/03/24	0.186882	美金
2014/12/22	0.17567	美金
2014/09/22	0.169172	美金
2014/06/24	0.160326	美金
2014/03/20	0.171616	美金
2013/12/20	0.165349	美金
2013/09/20	0.15863	美金
2013/06/24	0.171403	美金
2013/03/22	0.180572	美金
2012/12/21	0.169022	美金
2012/09/24	0.185277	美金
2012/06/22	0.191528	美金
2012/03/23	0.198207	美金
2011/12/22	0.199594	美金
2011/09/22	0.200455	美金
2011/06/24	0.196886	美金
2011/03/24	0.199502	美金
2010/12/22	0.844277	美金
2009/12/21	0.470332	美金

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淨值美金 10.7500 ▲0.47%

更新日期	2024/05/03
基金組別	全球高收益債券
組別排名	281 / 420
星級評等
風險等級	RR3 穩健

過去績效

資料日期：2024/05/03

年初至今	▲0.35%
一年	▲8.73%
三年收益率(年度化)	▲0.46%
五年收益率(年度化)	▲2.58%
累積報酬	▲140.75%

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