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施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)A1-月配固定

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淨值日期	最新淨值	漲跌	漲跌幅%	52周最高	52周最低
2024/05/06	17.7187	▲0.0122	▲0.07	17.7187	15.0409

除息日	每單位分配金額	幣別
2024/04/25	0.050191	美金
2024/03/28	0.050698	美金
2024/02/29	0.049071	美金
2024/01/25	0.047817	美金
2023/12/28	0.049437	美金
2023/11/30	0.047356	美金
2023/10/26	0.044382	美金
2023/09/28	0.045296	美金
2023/08/31	0.046909	美金
2023/07/27	0.042091	美金
2023/06/15	0.042518	美金
2023/05/25	0.040996	美金
2023/04/27	0.041378	美金
2023/03/23	0.041496	美金
2023/02/16	0.042356	美金
2023/01/12	0.041181	美金
2022/12/15	0.040356	美金
2022/11/17	0.039491	美金
2022/10/27	0.034604	美金
2022/09/29	0.035279	美金
2022/08/25	0.040023	美金
2022/07/28	0.040394	美金
2022/06/30	0.040405	美金
2022/05/26	0.041926	美金
2022/04/28	0.042752	美金
2022/03/31	0.04708	美金
2022/02/24	0.048369	美金
2022/01/27	0.048339	美金
2021/12/16	0.048018	美金
2021/11/18	0.048627	美金
2021/10/28	0.04846	美金
2021/09/30	0.047814	美金
2021/08/26	0.049388	美金
2021/07/29	0.048581	美金
2021/06/24	0.050334	美金
2021/05/27	0.05099	美金
2021/04/29	0.052681	美金
2021/03/25	0.050891	美金
2021/02/25	0.05186	美金
2021/01/28	0.050205	美金
2020/12/17	0.046152	美金
2020/11/25	0.045003	美金
2020/10/29	0.040225	美金
2020/09/24	0.039869	美金
2020/08/27	0.040661	美金
2020/07/30	0.039088	美金
2020/06/30	0.036787	美金
2020/05/28	0.0349	美金
2020/05/04	0.035295	美金
2020/03/26	0.031877	美金
2020/02/27	0.039767	美金
2020/01/30	0.042109	美金
2019/12/19	0.042904	美金
2019/11/28	0.041964	美金
2019/10/31	0.042015	美金
2019/09/26	0.041026	美金
2019/08/29	0.040303	美金
2019/07/25	0.043936	美金
2019/06/27	0.043671	美金
2019/05/30	0.041735	美金
2019/04/25	0.04413	美金
2019/03/28	0.042712	美金
2019/02/28	0.042937	美金
2019/01/31	0.041334	美金
2018/12/20	0.039068	美金
2018/11/29	0.039839	美金
2018/10/25	0.039578	美金
2018/09/27	0.043108	美金
2018/08/30	0.044002	美金
2018/07/26	0.044092	美金
2018/06/28	0.043522	美金
2018/05/31	0.044962	美金
2018/04/26	0.045154	美金
2018/03/29	0.045534	美金
2018/02/22	0.046167	美金
2018/01/25	0.048338	美金
2017/12/21	0.045439	美金
2017/11/30	0.046015	美金
2017/10/26	0.045098	美金
2017/09/28	0.043778	美金
2017/08/31	0.044012	美金
2017/07/27	0.043781	美金
2017/06/29	0.042478	美金
2017/05/24	0.042185	美金
2017/04/27	0.041819	美金
2017/03/30	0.041538	美金
2017/02/23	0.040225	美金
2017/01/26	0.039473	美金
2016/12/15	0.037972	美金
2016/11/24	0.037221	美金
2016/10/27	0.039066	美金
2016/09/29	0.039913	美金
2016/08/25	0.039932	美金
2016/07/28	0.039334	美金
2016/06/30	0.03708	美金
2016/05/26	0.036586	美金
2016/04/28	0.037252	美金
2016/03/31	0.036844	美金
2016/02/25	0.033968	美金
2016/01/28	0.033179	美金
2015/12/17	0.035084	美金
2015/11/26	0.036514	美金
2015/10/29	0.037739	美金
2015/09/24	0.035497	美金
2015/08/27	0.035504	美金
2015/07/30	0.039578	美金
2015/06/25	0.04181	美金
2015/05/28	0.042796	美金
2015/04/30	0.043711	美金
2015/03/26	0.042681	美金
2015/02/26	0.043057	美金
2015/01/29	0.041992	美金
2014/12/18	0.039676	美金
2014/11/27	0.041995	美金
2014/10/30	0.042128	美金
2014/09/25	0.042797	美金
2014/08/28	0.044743	美金
2014/07/31	0.044128	美金
2014/06/26	0.042489	美金
2014/05/28	0.04238	美金
2014/04/29	0.041499	美金
2014/03/27	0.040374	美金
2014/02/27	0.039649	美金
2014/01/30	0.038547	美金
2013/12/12	0.051992	美金
2013/11/27	0.052716	美金
2013/10/31	0.054921	美金
2013/09/26	0.054173	美金
2013/08/29	0.049896	美金
2013/07/25	0.053876	美金
2013/06/27	0.051693	美金
2013/05/30	0.057816	美金
2013/04/25	0.058835	美金
2013/03/28	0.058669	美金
2013/02/28	0.057675	美金
2013/01/31	0.058385	美金
2012/12/11	0.055948	美金
2012/11/29	0.054777	美金
2012/10/25	0.055137	美金
2012/09/27	0.054205	美金
2012/08/30	0.053023	美金
2012/07/26	0.050437	美金
2012/06/28	0.044803	美金
2012/05/31	0.054831	美金
2012/04/26	0.046509	美金
2012/03/29	0.057806	美金
2012/02/23	0.045917	美金
2012/01/26	0.066592	美金
2011/12/15	0.030788	美金
2011/11/24	0.029045	美金
2011/11/04	0.054791	美金
2011/09/29	0.129122	美金
2011/06/30	0.157702	美金
2011/03/31	0.15453	美金
2010/12/30	0.155294	美金
2010/09/30	0.149646	美金
2010/06/30	0.037386	美金
2010/03/31	0.034756	美金
2009/09/24	0.089523	美金
2009/06/25	0.01427	美金
2009/03/26	0.035381	美金
2008/12/30	0.090113	美金
2008/09/25	0.123568	美金
2008/06/26	0.150695	美金
2008/03/27	0.157244	美金
2007/12/28	0.166391	美金
2007/09/27	0.165582	美金
2007/06/28	0.316663	美金
2006/12/28	0.278752	美金
2006/06/29	0.868203	美金
2005/12/22	0.25088	美金
2005/06/30	0.25669	美金

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淨值美金 17.7187 ▲0.07%

更新日期	2024/05/06
基金組別	亞太區不包括日本股票收益
組別排名	33 / 104
星級評等
風險等級	RR5 非常積極

過去績效

資料日期：2024/05/06

年初至今	▲4.87%
一年	▲9.61%
三年收益率(年度化)	▼1.83%
五年收益率(年度化)	▲3.51%
累積報酬	▲436.45%

基準指數
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