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| 2024/11/21 | 64.6100 | ▼0.5 | ▼0.77 | 76.4600 | 62.8600 |
| 除息日 | 每單位分配金額 | 幣別 |
|---|---|---|
| 2008/09/30 | 0.0742 | 美金 |
| 2005/09/30 | 0.1431 | 美金 |
| 2004/09/30 | 0.1255 | 美金 |
| 1998/09/30 | 0.0047 | 美金 |
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淨值美金
64.6100
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資料日期：2024/11/21 |
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