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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/04/26 | 14.0200 | ▲0.32 | ▲2.34 | 14.3000 | 11.1800 |
除息日 | 每單位分配金額 | 幣別 |
---|---|---|
2023/09/13 | 0.22 | 美金 |
2022/09/14 | 0.18 | 美金 |
2021/09/09 | 0.1 | 美金 |
2020/09/10 | 0.02 | 美金 |
2019/09/05 | 0.14 | 美金 |
2018/09/05 | 0.13 | 美金 |
2017/09/12 | 0.13 | 美金 |
2016/09/01 | 0.13 | 美金 |
2015/09/16 | 0.07 | 美金 |
2014/09/17 | 0.17 | 美金 |
2013/09/13 | 0.12 | 美金 |
2012/09/13 | 0.14 | 美金 |
2011/09/15 | 0.15 | 美金 |
2010/09/16 | 0.11 | 美金 |
2009/09/02 | 0.18 | 美金 |
2008/09/02 | 0.35 | 美金 |
2007/09/10 | 0.29 | 美金 |
2006/09/08 | 0.2 | 美金 |
2005/09/14 | 0.13 | 美金 |
2004/09/08 | 0.1 | 美金 |
2003/09/23 | 0.03 | 美金 |
基金速覽 |
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淨值美金
14.0200
▲2.34%
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過去績效 |
資料日期:2024/04/26 |
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