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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024/05/03 | 15.5260 | ▲0.141 | ▲0.92 | 17.1440 | 14.3660 |
| 除息日 | 每單位分配金額 | 幣別 |
|---|---|---|
| 2023/05/31 | 0.281285 | 美金 |
| 2022/07/06 | 0.147419 | 美金 |
| 2021/07/08 | 0.052373 | 美金 |
| 2020/07/08 | 0.117189 | 美金 |
| 2019/07/11 | 0.10351 | 美金 |
| 2018/07/11 | 0.096754 | 美金 |
| 2017/07/07 | 0.139947 | 美金 |
| 2016/07/12 | 0.181919 | 美金 |
| 2015/07/08 | 0.253474 | 美金 |
| 2014/07/08 | 0.19645 | 美金 |
| 2013/07/11 | 0.143057 | 美金 |
| 2012/07/03 | 0.359428 | 美金 |
| 2011/07/06 | 0.22413 | 美金 |
| 2010/07/16 | 0.182029 | 美金 |
| 2009/07/17 | 0.232369 | 美金 |
| 2008/07/15 | 0.106134 | 美金 |
| 2007/07/09 | 0.126309 | 美金 |
| 2006/07/28 | 0.228137 | 美金 |
| 2005/07/29 | 0.032 | 美金 |
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淨值美金
15.5260
▲0.92%
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過去績效 |
資料日期：2024/05/03 |
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