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聯博-全球非投資等級債券基金AT股美元

AB Global High Yield AT USD

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淨值日期	最新淨值	漲跌	漲跌幅%	52周最高	52周最低
2024/05/03	3.1100	▲0.01	▲0.32	3.1700	2.9200

除息日	每單位分配金額	幣別
2024/05/31	0.0189	美金
2024/04/30	0.0189	美金
2024/03/28	0.0189	美金
2024/02/29	0.0189	美金
2024/01/31	0.0189	美金
2023/12/29	0.0189	美金
2023/11/30	0.0189	美金
2023/10/31	0.0189	美金
2023/09/29	0.0189	美金
2023/08/31	0.0189	美金
2023/07/31	0.0189	美金
2023/06/30	0.0189	美金
2023/05/31	0.0189	美金
2023/04/28	0.0189	美金
2023/03/31	0.0189	美金
2023/02/28	0.0189	美金
2023/01/31	0.0189	美金
2022/12/30	0.0189	美金
2022/11/30	0.0189	美金
2022/10/31	0.0189	美金
2022/09/30	0.0189	美金
2022/08/31	0.0189	美金
2022/07/29	0.0189	美金
2022/06/30	0.0189	美金
2022/05/31	0.0189	美金
2022/04/29	0.0189	美金
2022/03/31	0.0189	美金
2022/02/28	0.0189	美金
2022/01/31	0.0189	美金
2021/12/31	0.0189	美金
2021/11/30	0.0209	美金
2021/10/29	0.0209	美金
2021/09/30	0.0209	美金
2021/08/31	0.0209	美金
2021/07/30	0.0209	美金
2021/06/30	0.0209	美金
2021/05/28	0.0209	美金
2021/04/30	0.0209	美金
2021/03/31	0.0209	美金
2021/02/26	0.0209	美金
2021/01/29	0.0209	美金
2020/12/31	0.0209	美金
2020/11/30	0.0209	美金
2020/10/30	0.0209	美金
2020/09/30	0.0209	美金
2020/08/31	0.0221	美金
2020/07/31	0.0221	美金
2020/06/30	0.0221	美金
2020/05/29	0.0221	美金
2020/04/30	0.0221	美金
2020/03/31	0.0221	美金
2020/02/28	0.0221	美金
2020/01/31	0.0221	美金
2019/12/31	0.0221	美金
2019/11/29	0.0221	美金
2019/10/31	0.0221	美金
2019/09/30	0.0221	美金
2019/08/30	0.0221	美金
2019/07/31	0.0221	美金
2019/06/28	0.0221	美金
2019/05/31	0.0221	美金
2019/04/30	0.0221	美金
2019/03/29	0.0221	美金
2019/02/28	0.0221	美金
2019/01/31	0.0221	美金
2018/12/31	0.0221	美金
2018/11/30	0.0221	美金
2018/10/31	0.0221	美金
2018/09/28	0.0221	美金
2018/08/31	0.0221	美金
2018/07/31	0.0221	美金
2018/06/29	0.0221	美金
2018/05/31	0.0221	美金
2018/04/30	0.0221	美金
2018/03/29	0.0221	美金
2018/02/28	0.0221	美金
2018/01/31	0.0221	美金
2017/12/29	0.0221	美金
2017/11/30	0.0221	美金
2017/10/31	0.0221	美金
2017/09/29	0.0221	美金
2017/08/31	0.0221	美金
2017/07/31	0.0221	美金
2017/06/30	0.0221	美金
2017/05/31	0.0221	美金
2017/04/28	0.0221	美金
2017/03/31	0.023	美金
2017/02/28	0.023	美金
2017/01/31	0.023	美金
2016/12/30	0.023	美金
2016/11/30	0.023	美金
2016/10/31	0.023	美金
2016/09/30	0.023	美金
2016/08/31	0.023	美金
2016/07/29	0.023	美金
2016/06/30	0.023	美金
2016/05/31	0.023	美金
2016/04/29	0.023	美金
2016/03/31	0.023	美金
2016/02/29	0.023	美金
2016/01/29	0.0213	美金
2015/12/31	0.0213	美金
2015/11/30	0.0213	美金
2015/10/30	0.0213	美金
2015/09/30	0.0213	美金
2015/08/31	0.0213	美金
2015/07/31	0.0213	美金
2015/06/30	0.0213	美金
2015/05/29	0.0213	美金
2015/04/30	0.0213	美金
2015/03/31	0.0213	美金
2015/02/27	0.0213	美金
2015/01/30	0.0213	美金
2014/12/31	0.0213	美金
2014/11/28	0.0213	美金
2014/10/31	0.0213	美金
2014/09/30	0.0213	美金
2014/08/29	0.0213	美金
2014/07/31	0.0213	美金
2014/06/30	0.0213	美金
2014/05/30	0.0213	美金
2014/04/30	0.0213	美金
2014/03/31	0.0213	美金
2014/02/28	0.0213	美金
2014/01/31	0.0213	美金
2013/12/31	0.0213	美金
2013/11/29	0.0213	美金
2013/10/31	0.0213	美金
2013/09/30	0.0213	美金
2013/08/30	0.0232	美金
2013/07/31	0.0232	美金
2013/06/28	0.0232	美金
2013/05/31	0.0232	美金
2013/04/30	0.0232	美金
2013/03/28	0.0232	美金
2013/02/28	0.0232	美金
2013/01/31	0.0232	美金
2012/12/31	0.0232	美金
2012/11/30	0.0245	美金
2012/11/02	0.0245	美金
2012/09/28	0.0245	美金
2012/08/31	0.0245	美金
2012/07/31	0.0245	美金
2012/06/29	0.0245	美金
2012/05/31	0.0245	美金
2012/04/30	0.0245	美金
2012/03/30	0.0245	美金
2012/02/29	0.0245	美金
2012/01/31	0.0245	美金
2011/12/30	0.0245	美金
2011/11/30	0.0245	美金
2011/10/31	0.0272	美金
2011/09/30	0.0272	美金
2011/08/31	0.0272	美金
2011/07/29	0.0272	美金
2011/06/30	0.0272	美金
2011/05/31	0.0272	美金
2011/04/29	0.0272	美金
2011/03/31	0.0272	美金
2011/02/28	0.0272	美金
2011/01/31	0.0272	美金
2010/12/31	0.0272	美金
2010/11/30	0.0272	美金
2010/10/29	0.0272	美金
2010/09/30	0.0272	美金
2010/08/31	0.0272	美金
2010/07/30	0.0289	美金
2010/06/30	0.0289	美金
2010/05/31	0.0289	美金
2010/04/30	0.0289	美金
2010/03/31	0.0289	美金
2010/02/26	0.0289	美金
2010/01/29	0.0289	美金
2009/12/31	0.0289	美金
2009/11/30	0.0289	美金
2009/10/30	0.0289	美金
2009/09/30	0.0289	美金
2009/08/31	0.0289	美金
2009/07/31	0.0289	美金
2009/06/30	0.0289	美金
2009/05/29	0.0289	美金
2009/04/30	0.0289	美金
2009/03/31	0.0289	美金
2009/02/27	0.0289	美金
2009/01/30	0.0289	美金
2008/12/31	0.0289	美金
2008/11/28	0.0289	美金
2008/10/31	0.0289	美金
2008/09/30	0.0289	美金
2008/08/29	0.0289	美金
2008/07/31	0.0289	美金
2008/06/30	0.0293	美金
2008/05/30	0.0289	美金
2008/04/30	0.0289	美金
2008/03/31	0.0289	美金
2008/02/29	0.0289	美金
2008/01/31	0.0289	美金
2007/12/31	0.0289	美金
2007/11/30	0.0289	美金
2007/10/31	0.0289	美金
2007/09/28	0.0289	美金
2007/08/31	0.0289	美金
2007/07/30	0.0289	美金
2007/06/29	0.0289	美金
2007/05/31	0.0289	美金
2007/04/30	0.0289	美金
2007/03/30	0.0289	美金
2007/02/28	0.0289	美金
2007/01/31	0.0289	美金
2006/12/29	0.0289	美金
2006/11/30	0.0289	美金
2006/10/31	0.0289	美金
2006/09/29	0.0289	美金
2006/08/31	0.0289	美金
2006/07/31	0.0289	美金
2006/06/30	0.0289	美金
2006/05/31	0.0289	美金
2006/04/28	0.0289	美金
2006/03/31	0.0289	美金
2006/02/28	0.0289	美金
2006/01/31	0.0289	美金
2005/12/30	0.0318	美金
2005/11/30	0.0318	美金
2005/10/31	0.0318	美金
2005/09/30	0.0318	美金
2005/08/31	0.0318	美金
2005/07/29	0.0318	美金
2005/06/30	0.0318	美金
2005/05/31	0.0318	美金
2005/04/29	0.0318	美金
2005/03/31	0.0318	美金
2005/02/28	0.0318	美金
2005/01/31	0.0318	美金
2004/12/31	0.0318	美金
2004/11/30	0.0318	美金
2004/10/29	0.0318	美金
2004/09/30	0.0318	美金
2004/08/31	0.0318	美金
2004/07/30	0.0318	美金
2004/06/30	0.0318	美金
2004/05/28	0.0318	美金
2004/04/30	0.0375	美金
2004/03/31	0.0375	美金
2004/02/27	0.0375	美金
2004/01/30	0.0426	美金
2003/12/31	0.0426	美金
2003/11/28	0.0426	美金
2003/10/31	0.0426	美金
2003/09/30	0.0426	美金
2003/08/29	0.0426	美金
2003/07/31	0.0464	美金
2003/06/30	0.0464	美金
2003/05/30	0.0464	美金
2003/04/30	0.0464	美金
2003/03/31	0.0521	美金
2003/02/28	0.0464	美金
2003/01/31	0.0521	美金
2002/12/31	0.0521	美金
2002/11/29	0.0521	美金
2002/10/31	0.0521	美金

基金速覽

淨值美金 3.1100 ▲0.32%

更新日期	2024/05/03
基金組別	全球高收益債券
組別排名	173 / 420
星級評等
風險等級	RR3 穩健

過去績效

資料日期：2024/05/03

年初至今	▲1.46%
一年	▲11.64%
三年收益率(年度化)	▲0.66%
五年收益率(年度化)	▲2.16%
累積報酬	▲339.43%

基準指數
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