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| 2024/05/03 | 17.4500 | ▲0.265 | ▲1.54 | 19.0400 | 15.4820 |
| 除息日 | 每單位分配金額 | 幣別 |
|---|---|---|
| 2023/05/31 | 0.751472 | 新加坡幣 |
| 2022/07/06 | 0.466309 | 新加坡幣 |
| 2021/07/08 | 0.002343 | 新加坡幣 |
| 2020/07/08 | 0.312327 | 新加坡幣 |
| 2019/07/11 | 0.382664 | 新加坡幣 |
| 2018/07/11 | 0.26082 | 新加坡幣 |
| 2017/07/07 | 0.152852 | 新加坡幣 |
| 2016/07/12 | 0.147666 | 新加坡幣 |
| 2015/07/08 | 0.282758 | 新加坡幣 |
| 2014/07/08 | 0.239231 | 新加坡幣 |
| 2013/07/11 | 0.241909 | 新加坡幣 |
| 2012/07/03 | 0.416706 | 新加坡幣 |
| 2011/07/06 | 0.089007 | 新加坡幣 |
| 2010/07/16 | 0.146246 | 新加坡幣 |
| 2006/07/28 | 0.069403 | 新加坡幣 |
| 2005/07/29 | 0.014 | 新加坡幣 |
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淨值新加坡幣
17.4500
▲1.54%
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資料日期：2024/05/03 |
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