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貝萊德歐元優質債券基金A3

BGF Euro Bond A3

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淨值日期	最新淨值	漲跌	漲跌幅%	52周最高	52周最低
2024/04/26	17.4800	▲0.07	▲0.4	18.0100	16.6700

除息日	每單位分配金額	幣別
2024/03/28	0.023068	歐元
2024/02/29	0.02411	歐元
2024/01/31	0.028706	歐元
2023/12/29	0.022912	歐元
2023/11/30	0.022584	歐元
2023/10/31	0.023529	歐元
2023/09/29	0.020431	歐元
2023/08/31	0.023582	歐元
2023/07/31	0.021719	歐元
2023/06/30	0.019274	歐元
2023/05/31	0.020173	歐元
2023/04/28	0.016808	歐元
2023/03/31	0.015653	歐元
2023/02/28	0.013469	歐元
2023/01/31	0.013236	歐元
2022/12/30	0.010232	歐元
2022/11/30	0.007962	歐元
2022/10/31	0.00733	歐元
2022/09/30	0.005182	歐元
2019/07/31	0.000277	歐元
2019/06/28	0.001088	歐元
2019/05/31	0.001714	歐元
2019/04/30	0.002187	歐元
2019/03/29	0.002142	歐元
2019/02/28	0.004079	歐元
2019/01/31	0.003829	歐元
2018/12/31	0.003195	歐元
2018/11/30	0.004866	歐元
2018/10/31	0.002727	歐元
2018/09/28	0.002876	歐元
2018/08/31	0.003026	歐元
2018/07/31	0.00707	歐元
2018/06/29	0.002374	歐元
2018/05/31	0.001796	歐元
2018/04/30	0.00186	歐元
2018/03/29	0.002119	歐元
2018/02/28	0.004364	歐元
2018/01/31	0.004455	歐元
2017/12/29	0.004438	歐元
2017/11/30	0.004821	歐元
2017/10/31	0.002799	歐元
2017/09/29	0.002864	歐元
2017/08/31	0.002266	歐元
2017/07/31	0.002528	歐元
2017/06/30	0.001996	歐元
2017/05/31	0.004674	歐元
2017/04/28	0.002419	歐元
2017/03/31	0.001968	歐元
2017/02/28	0.001199	歐元
2017/01/31	0.00257	歐元
2016/12/30	0.003368	歐元
2016/11/30	0.002193	歐元
2016/10/31	0.00235	歐元
2016/09/30	0.002342	歐元
2016/08/31	0.001835	歐元
2016/07/29	0.002636	歐元
2016/06/30	0.00199	歐元
2016/05/31	0.002474	歐元
2016/04/29	0.003803	歐元
2016/03/31	0.004079	歐元
2016/02/29	0.006147	歐元
2016/01/29	0.007243	歐元
2015/12/31	0.006902	歐元
2015/11/30	0.007059	歐元
2015/10/30	0.007475	歐元
2015/09/30	0.007885	歐元
2015/08/31	0.008154	歐元
2015/07/31	0.009315	歐元
2015/06/30	0.009083	歐元
2015/05/29	0.007095	歐元
2015/04/30	0.008264	歐元
2015/03/31	0.010745	歐元
2015/02/27	0.012463	歐元
2015/01/30	0.014231	歐元
2014/12/31	0.016598	歐元
2014/11/28	0.012884	歐元
2014/10/31	0.014573	歐元
2014/09/30	0.015236	歐元
2014/08/29	0.013993	歐元
2014/07/31	0.018102	歐元
2014/06/30	0.01761	歐元
2014/05/30	0.016606	歐元
2014/04/30	0.017927	歐元
2014/03/31	0.020621	歐元
2014/02/28	0.019523	歐元
2014/01/31	0.021013	歐元
2013/12/31	0.022013	歐元
2013/11/29	0.02097	歐元
2013/10/31	0.022908	歐元
2013/09/30	0.02308	歐元
2013/08/30	0.021221	歐元
2013/07/31	0.024215	歐元
2013/06/28	0.020235	歐元
2013/05/31	0.023406	歐元
2013/04/30	0.026601	歐元
2013/03/28	0.024331	歐元
2013/02/28	0.024725	歐元
2013/01/31	0.027788	歐元
2012/12/31	0.029046	歐元
2012/11/30	0.029579	歐元
2012/10/31	0.031478	歐元
2012/09/28	0.02755	歐元
2012/08/31	0.031741	歐元
2012/07/31	0.034602	歐元
2012/06/29	0.031202	歐元
2012/05/31	0.033948	歐元
2012/04/30	0.031598	歐元
2012/03/30	0.028469	歐元
2012/02/29	0.034055	歐元
2012/01/31	0.038193	歐元
2011/12/30	0.036457	歐元
2011/11/30	0.036296	歐元
2011/10/31	0.036783	歐元
2011/09/30	0.033397	歐元
2011/08/31	0.038022	歐元
2011/07/29	0.032657	歐元
2011/06/30	0.034248	歐元
2011/05/31	0.034706	歐元
2011/04/29	0.029661	歐元
2011/03/31	0.032775	歐元
2011/02/28	0.028935	歐元
2011/01/31	0.031915	歐元
2010/12/31	0.03352	歐元
2010/11/30	0.034614	歐元
2010/10/29	0.030982	歐元
2010/09/30	0.030873	歐元
2010/08/31	0.032359	歐元
2010/07/30	0.032512	歐元
2010/06/30	0.033745	歐元
2010/05/31	0.034984	歐元
2010/04/30	0.035468	歐元
2010/03/31	0.037208	歐元
2010/02/26	0.031668	歐元
2010/01/29	0.03389	歐元
2009/12/31	0.036757	歐元
2009/11/30	0.036507	歐元
2009/10/30	0.038091	歐元
2009/09/30	0.037138	歐元
2009/08/31	0.041889	歐元
2009/07/31	0.039985	歐元
2009/06/30	0.04083	歐元
2009/05/29	0.043411	歐元
2009/04/30	0.045577	歐元
2009/03/31	0.048597	歐元
2009/02/27	0.041703	歐元
2009/01/30	0.035539	歐元
2008/12/31	0.046804	歐元
2008/11/28	0.046823	歐元
2008/10/31	0.044776	歐元
2008/09/30	0.044039	歐元
2008/08/29	0.0392	歐元
2008/07/31	0.042852	歐元
2008/06/30	0.044386	歐元
2008/05/30	0.042036	歐元
2008/04/30	0.036678	歐元
2008/03/31	0.035692	歐元
2008/02/29	0.033733	歐元
2008/01/31	0.03235	歐元
2007/12/31	0.0439338	歐元
2007/11/30	0.0305991	歐元
2007/10/31	0.042549	歐元
2007/09/28	0.04099	歐元
2007/08/31	0.056775	歐元
2007/07/31	0.054467	歐元
2007/06/29	0.0358573	歐元
2007/05/31	0.0282	歐元
2007/04/30	0.0638351	歐元
2007/03/30	0.033403	歐元
2007/02/28	0.034937	歐元
2007/01/31	0.0238809	歐元
2006/12/29	0.0293703	歐元
2006/11/30	0.0344967	歐元
2006/10/31	0.0380356	歐元
2006/09/29	0.0260975	歐元
2006/08/31	0.0385826	歐元
2006/07/31	0.0319	歐元
2006/06/30	0.0308	歐元
2006/05/31	0.0327	歐元
2006/04/28	0.0306	歐元
2006/03/31	0.0317	歐元
2006/02/28	0.0311	歐元
2006/01/31	0.0335	歐元
2005/12/30	0.0301	歐元
2005/11/30	0.0301	歐元
2005/10/31	0.0281	歐元
2005/09/30	0.0247	歐元
2005/08/31	0.0292	歐元
2005/07/26	0.0247	歐元
2005/06/30	0.0225	歐元
2005/05/27	0.0221	歐元
2005/04/29	0.0267	歐元
2005/03/31	0.0322	歐元
2005/02/28	0.0262	歐元
2005/01/31	0.0213	歐元
2004/12/31	0.0291	歐元
2004/11/30	0.0252	歐元
2004/10/29	0.0038	歐元
2004/09/30	0.0264	歐元
2004/08/31	0.0264	歐元
2004/07/30	0.0278	歐元
2004/06/30	0.0304	歐元
2004/05/28	0.026	歐元
2004/04/30	0.0249	歐元
2004/03/31	0.027	歐元
2004/02/27	0.0257	歐元
2004/01/30	0.02947	歐元
2003/12/31	0.0337	歐元
2003/11/28	0.0272	歐元
2003/10/31	0.02956	歐元
2003/09/30	0.0269	歐元

基金速覽

淨值歐元 17.4800 ▲0.4%

更新日期	2024/04/26
基金組別	歐元多元化債券
組別排名	16 / 49
星級評等
風險等級	RR2 保守

過去績效

資料日期：2024/04/26

年初至今	▼1.82%
一年	▲3.45%
三年收益率(年度化)	▼4.95%
五年收益率(年度化)	▼2.09%
累積報酬	▲68.28%

基準指數
基金指數 Morningstar 基準指數

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