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富達基金-歐元債券基金 (A股月配息歐元)

Fidelity Euro Bond A-MD-EUR

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淨值日期	最新淨值	漲跌	漲跌幅%	52周最高	52周最低
2024/05/03	10.2800	▲0.03	▲0.29	10.6200	9.6070

除息日	每單位分配金額	幣別
2024/05/01	0.0173	歐元
2024/04/01	0.016	歐元
2024/03/01	0.0156	歐元
2024/02/01	0.0174	歐元
2024/01/02	0.0156	歐元
2023/12/01	0.017	歐元
2023/11/01	0.0205	歐元
2023/10/02	0.0188	歐元
2023/09/01	0.02	歐元
2023/08/01	0.0173	歐元
2023/07/03	0.0145	歐元
2023/06/01	0.0145	歐元
2023/05/01	0.01	歐元
2023/04/03	0.0073	歐元
2023/03/01	0.0089	歐元
2023/02/01	0.009	歐元
2023/01/02	0.0036	歐元
2022/12/01	0.0116	歐元
2022/11/01	0.0088	歐元
2022/10/03	0.0107	歐元
2022/09/01	0.0117	歐元
2022/08/01	0.0112	歐元
2022/07/01	0.0057	歐元
2022/06/01	0.0012	歐元
2019/08/01	0.0008	歐元
2019/07/01	0.003	歐元
2019/06/03	0.0049	歐元
2019/05/01	0.006	歐元
2019/04/01	0.006	歐元
2019/03/01	0.0067	歐元
2019/02/01	0.0097	歐元
2019/01/02	0.0087	歐元
2018/12/03	0.0101	歐元
2018/11/01	0.0125	歐元
2018/10/01	0.0092	歐元
2018/09/03	0.01	歐元
2018/08/01	0.0114	歐元
2018/07/02	0.0096	歐元
2018/06/01	0.0079	歐元
2018/05/01	0.0058	歐元
2018/04/02	0.0053	歐元
2018/03/01	0.0044	歐元
2018/02/01	0.0069	歐元
2018/01/02	0.0065	歐元
2017/12/01	0.0053	歐元
2017/11/01	0.0046	歐元
2017/10/02	0.0018	歐元
2017/09/01	0.0029	歐元
2017/08/01	0.0033	歐元
2017/07/03	0.0027	歐元
2017/06/01	0.0037	歐元
2017/05/01	0.0056	歐元
2017/04/03	0.0079	歐元
2017/03/01	0.0094	歐元
2017/02/01	0.0109	歐元
2017/01/02	0.0125	歐元
2016/12/01	0.0141	歐元
2016/11/01	0.0166	歐元
2016/10/03	0.0162	歐元
2016/09/01	0.0165	歐元
2016/08/01	0.0183	歐元
2016/07/01	0.0157	歐元
2016/06/01	0.0144	歐元
2016/05/02	0.0133	歐元
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2015/10/01	0.018	歐元
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2015/08/03	0.0145	歐元
2015/07/01	0.0122	歐元
2015/06/01	0.0119	歐元
2015/05/01	0.0133	歐元
2015/04/01	0.0133	歐元
2015/03/02	0.0101	歐元
2015/02/02	0.0166	歐元
2015/01/02	0.0166	歐元
2014/12/01	0.0169	歐元
2014/11/03	0.017	歐元
2014/10/01	0.0163	歐元
2014/09/01	0.0145	歐元
2014/08/01	0.0148	歐元
2014/07/01	0.0172	歐元
2014/06/02	0.0135	歐元
2014/05/01	0.0122	歐元
2014/04/01	0.0161	歐元
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2014/01/02	0.0112	歐元
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2013/04/01	0.015	歐元
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2013/02/01	0.016	歐元
2013/01/02	0.0178	歐元
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2012/11/01	0.0143	歐元
2012/10/01	0.0163	歐元
2012/09/03	0.0202	歐元
2012/08/01	0.0169	歐元
2012/07/02	0.0154	歐元
2012/06/01	0.0171	歐元
2012/05/01	0.0159	歐元
2012/04/02	0.018	歐元
2012/03/01	0.0173	歐元
2012/02/01	0.0167	歐元
2012/01/02	0.018	歐元
2011/12/01	0.0176	歐元
2011/11/01	0.0231	歐元
2011/10/03	0.0194	歐元
2011/09/01	0.0235	歐元
2011/08/01	0.0203	歐元
2011/07/01	0.0194	歐元
2011/06/01	0.0263	歐元
2011/05/02	0.019	歐元
2011/04/01	0.0222	歐元
2011/03/01	0.0186	歐元
2011/02/01	0.0181	歐元
2011/01/03	0.0183	歐元
2010/12/01	0.017	歐元
2010/11/01	0.0196	歐元
2010/10/01	0.0196	歐元
2010/09/01	0.0218	歐元
2010/08/02	0.02	歐元
2010/07/01	0.0214	歐元
2010/06/01	0.0185	歐元
2010/05/03	0.0173	歐元
2010/04/01	0.0199	歐元
2010/03/01	0.0194	歐元
2010/02/01	0.0208	歐元
2010/01/04	0.0215	歐元
2009/12/01	0.0225	歐元
2009/11/02	0.0228	歐元
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2009/09/01	0.0233	歐元
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2009/07/01	0.0253	歐元
2009/06/01	0.0265	歐元
2009/05/01	0.0264	歐元
2009/04/01	0.0302	歐元
2009/03/02	0.0282	歐元
2009/02/02	0.0329	歐元
2009/01/02	0.0318	歐元
2008/12/01	0.0335	歐元
2008/11/03	0.0339	歐元
2008/10/01	0.032	歐元
2008/09/01	0.0312	歐元
2008/08/01	0.0332	歐元
2008/07/01	0.0322	歐元
2008/06/02	0.0324	歐元
2008/05/01	0.0304	歐元
2008/04/01	0.0314	歐元
2008/03/03	0.0278	歐元
2008/02/01	0.0316	歐元
2008/01/02	0.0327	歐元
2007/12/03	0.0314	歐元
2007/11/01	0.033	歐元
2007/10/01	0.0287	歐元
2007/09/03	0.031	歐元
2007/08/01	0.0317	歐元
2007/07/02	0.03	歐元
2007/06/01	0.0287	歐元
2007/05/01	0.0284	歐元
2007/04/02	0.0276	歐元
2007/03/01	0.0251	歐元
2007/02/01	0.0273	歐元
2007/01/02	0.0304	歐元
2006/12/01	0.0283	歐元
2006/11/01	0.0299	歐元
2006/10/02	0.0275	歐元
2006/09/01	0.0282	歐元
2006/08/01	0.0298	歐元
2006/07/03	0.0285	歐元
2006/06/01	0.0292	歐元
2006/05/01	0.024	歐元
2006/04/03	0.024	歐元
2006/03/01	0.0247	歐元
2006/02/01	0.0299	歐元
2006/01/03	0.0249	歐元
2005/12/01	0.0252	歐元
2005/11/01	0.0257	歐元
2005/10/03	0.0232	歐元
2005/09/01	0.025	歐元
2005/08/01	0.0264	歐元
2005/07/01	0.0232	歐元
2005/06/01	0.0256	歐元
2005/05/02	0.0274	歐元
2005/04/01	0.0294	歐元
2005/03/01	0.0318	歐元
2005/02/01	0.0331	歐元
2005/01/04	0.0313	歐元
2004/12/01	0.0297	歐元
2004/11/01	0.03	歐元
2004/10/01	0.0295	歐元
2004/09/01	0.0318	歐元
2004/08/02	0.0296	歐元
2004/07/01	0.0285	歐元
2004/06/01	0.0298	歐元
2004/05/03	0.0322	歐元
2004/04/01	0.0347	歐元
2004/03/01	0.0328	歐元
2004/02/02	0.0304	歐元
2004/01/02	0.0335	歐元
2003/12/01	0.0326	歐元
2003/11/03	0.0333	歐元
2003/10/01	0.0314	歐元
2003/09/01	0.0315	歐元
2003/08/01	0.0326	歐元
2003/07/01	0.0213	歐元

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淨值歐元 10.2800 ▲0.29%

更新日期	2024/05/03
基金組別	歐元多元化債券
組別排名	27 / 49
星級評等
風險等級	RR2 保守

過去績效

資料日期：2024/05/03

年初至今	▼1.6%
一年	▲3.86%
三年收益率(年度化)	▼4.86%
五年收益率(年度化)	▼1.75%
累積報酬	▲58.08%

基準指數
基金指數 Morningstar 基準指數

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